FAV-ARQUITECTOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136083039
| Patrimonio | 9.640.445€ |
|---|---|
| Partícipes | 388 |
| Patrimonio por partícipe | 24.846,51€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,29|2009-10-01 | ES0L01008207 | 9,55% |
| BONO|GEN ELEC CO AMER|1,05|2009-10-21 | XS0203822951 | 7,82% |
| BONO|SCH|1,39|2011-03-28 | XS0127276235 | 6,83% |
| BONO|BANKAMERICA CORP|0,99|2010-05-18 | XS0219840864 | 6,81% |
| BONO|CAM|0,98|2010-06-01 | XS0219734166 | 5,67% |
| BONO|JOHN DEERE|1,39|2011-03-31 | XS0249499319 | 4,81% |
| RENTA FIJA|EDF|5,63|2013-01-23 | XS0400736475 | 4,29% |
| RENTA FIJA|DANONE|5,25|2011-05-06 | FR0010612705 | 4,15% |
| RENTA FIJA|ROCHE HOLDINGS|4,63|2013-03-04 | XS0415624393 | 4,14% |
| RENTA FIJA|SIEMENS FINANCIERING|4,13|2013-02-20 | XS0413810606 | 4,08% |
| RENTA FIJA|ICO|3,50|2014-01-20 | XS0408637022 | 4,02% |
| RENTA FIJA|CAIXA|3,38|2012-02-03 | ES0314970098 | 4,02% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMSIIONES|3,75|2011-02-02 | XS0241945236 | 4,01% |
| BONO|BANKINTER|3,00|2012-02-24 | ES0313679450 | 3,98% |
| RENTA FIJA|C.CATALUÑA|3,00|2012-03-05 | ES0314840168 | 3,97% |
| RENTA FIJA|C.MADRID|3,65|2010-07-28 | ES0314950447 | 3,96% |
| RENTA FIJA|SCHNEIDER|3,13|2010-08-11 | FR0010224329 | 3,95% |
| RENTA FIJA|FRANCE TELECOM|1,05|2010-06-09 | XS0256821496 | 2,91% |
| BONO|B.PASTOR|1,68|2049-06-11 | ES0213770011 | 2,57% |
| RENTA FIJA|CATERPILLAR INTL FIN|5,88|2010-06-30 | XS0371765677 | 2,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FAV-ARQUITECTOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
9,6M
patrimonio
388
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo