DWS FONDEPOSITO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136787001, ES0136787035
| Patrimonio | 120.962.730€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.362 |
| Patrimonio por partícipe | 11.673,69€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,001|2017 03 31 | 18,20% | |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,001|2017 01 11 | 15,43% | |
| Deposito|B.B.V.A. EURODEPOSIT|0,050|2017 03 31 | 11,48% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,220|2017-03-10 | ES0513495PX2 | 6,29% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,010|2017 03 31 | 6,12% | |
| Pagarés|TELEFONICA SA|0,010|2017-01-04 | ES0578430ML3 | 5,36% |
| Bonos|KINGDOM OF SPAIN|3,800|2017-01-31 | ES00000120J8 | 5,12% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,000|2017-08-11 | XS1273542867 | 1,30% |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,124|2017 01 25 | 1,28% | |
| Deposito|DEUTSCHE BANK, SOCIE|0,100|2017 04 07 | 1,28% | |
| Deposito|DEUTSCHE BANK, SOCIE|0,080|2017 06 30 | 1,28% | |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,180|2017 03 14 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
121,0M
patrimonio
10,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo