DWS FONDEPOSITO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136787001, ES0136787035
| Patrimonio | 120.962.730€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.362 |
| Patrimonio por partícipe | 11.673,69€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,260|2012- | ES0L01306213 | 23,20% |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,001|2012 05 31 | 0,18% | |
| Deposito|LA CAIXA|3,162|2012 05 04 | 14,51% | |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|3,210|2012 04 26 | 13,60% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,780|2 | 10,05% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,600|2 | 4,97% | |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|3,150|2012 05 30 | 3,63% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,320|2 | 2,65% | |
| Deposito|LA CAIXA|3,162|2012 05 17 | 2,36% | |
| Deposito|LA CAIXA|1,980|2012 06 11 | 1,41% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,400|2 | 1,09% | |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|3,200|2012 05 23 | 0,91% | |
| Deposito|LA CAIXA|1,980|2012 06 28 | 0,72% | |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,140|2012-0 | ES00000123K0 | 0,57% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,200|2 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
121,0M
patrimonio
10,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo