DWS FONDEPOSITO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136787001, ES0136787035
| Patrimonio | 120.962.730€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.362 |
| Patrimonio por partícipe | 11.673,69€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,000|2010 12 31 | ES0000000322 | 18,69% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,000|2 | ES0000004250 | 5,17% |
| Bonos|B.B.V.A.|3,500|2011-03-15 | ES0413211048 | 5,21% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,500|2011-03-25 | ES0414950610 | 4,65% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,750|2010-1 | ES00000122D7 | 4,51% |
| Deposito|BANCO ESPIRITO SANTO|1,990|2010 10 05 | PT0000001966 | 3,89% |
| Deposito|BARCLAYS BANK, S.A.|2,040|2011 01 13 | GB0000000541 | 3,35% |
| Deposito|CITIBANK|0,000|2010 10 16 | ES0000004691 | 1,03% |
| Bonos|MERRILL LYNCH|0,309|2011-03-22 | XS0188689623 | 2,57% |
| Bonos|LA CAIXA|5,250|2011-04-05 | ES0414970139 | 2,45% |
| Bonos|AUSTR&NZ BANK|0,232|2011-07-18 | XS0261469505 | 2,05% |
| Deposito|BANESTO|3,000|2011 06 24 | ES0000001087 | 2,02% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,560|2010 11 05 | ES0000003581 | 1,69% |
| Bonos|WESTPAC BANKING CORP|0,246|2011-06-27 | XS0259085388 | 1,55% |
| Deposito|BANCO ESPIRITO SANTO|2,090|2010 11 22 | PT0000001966 | 1,30% |
| Deposito|BANCO ESPIRITO SANTO|2,080|2010 12 07 | PT0000001966 | 1,30% |
| Deposito|BANESTO|3,000|2011 07 05 | ES0000001087 | 1,30% |
| Deposito|BANESTO|3,000|2011 04 26 | ES0000001087 | 1,30% |
| Deposito|BARCLAYS BANK, S.A.|0,000|2011 01 04 | GB0000000541 | 1,29% |
| Deposito|BARCLAYS BANK, S.A.|3,000|2011 01 24 | GB0000000541 | 1,29% |
| Deposito|BARCLAYS BANK, S.A.|2,040|2010 11 27 | GB0000000541 | 1,29% |
| Deposito|BARCLAYS BANK, S.A.|2,030|2010 10 20 | GB0000000541 | 1,29% |
| Deposito|CITIBANK|1,750|2010 10 16 | ES0000004691 | 1,29% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|0,292|2012-01-19 | XS0478281396 | 1,28% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,540|2010 11 02 | ES0000003581 | 1,17% |
| Deposito|BANCO ESPIRITO SANTO|2,070|2010 12 17 | PT0000001966 | 1,04% |
| Bonos|DEXIA BANK BELGIUM|0,369|2010-10-04 | BE6000075430 | 1,03% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|0,316|2012-12-17 | XS0473891512 | 1,02% |
| Bonos|BANCO SABADELL SA|3,750|2011-01-26 | ES0413860018 | 0,96% |
| Deposito|BANCO ESPIRITO SANTO|2,090|2010 11 24 | PT0000001966 | 0,78% |
| Deposito|BANESTO|3,000|2011 05 12 | ES0000001087 | 0,78% |
| Deposito|BANESTO|3,000|2011 05 05 | ES0000001087 | 0,78% |
| Deposito|BANESTO|3,000|2011 06 16 | ES0000001087 | 0,73% |
| Deposito|BANESTO|3,000|2011 06 30 | ES0000001087 | 0,55% |
| Bonos|SVENKA HNDLSBKN|0,352|2011-07-18 | XS0377159487 | 0,52% |
| Bonos|POHJOLA BANK|0,242|2011-06-21 | XS0258298164 | 0,52% |
| Deposito|BANCO ESPIRITO SANTO|2,030|2010 10 14 | PT0000001966 | 0,52% |
| Bonos|DNB NOR ASA|0,230|2011-04-11 | XS0249881474 | 0,51% |
| Deposito|BANCO ESPIRITO SANTO|2,080|2010 11 29 | PT0000001966 | 0,47% |
| Bonos|ALLIANCE AND LEICESTER|5,000|2010-10-04 | XS0324198950 | 0,46% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,433|2010-10-08 | XS0422167808 | 0,39% |
| Deposito|BANESTO|3,000|2011 09 15 | ES0000001087 | 0,05% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,600|2010-1 | ES00000120N0 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
121,0M
patrimonio
10,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo