DWS FONDEPOSITO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136787001, ES0136787035
| Patrimonio | 120.962.730€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.362 |
| Patrimonio por partícipe | 11.673,69€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,250|2009-0 | ES0000012387 | 12,81% |
| Bonos|AUSTR&NZ BANK|0,263|2011-07-18 | XS0261469505 | 3,78% |
| Bonos|CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS|0,482|2010-05- | PTCGHROM0002 | 2,95% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|0,456|2010-05-21 | XS0365559631 | 2,89% |
| 0000BANK | 2,89% | |
| Bonos|WESTPAC BANKING CORP|0,308|2011-06-27 | XS0259085388 | 2,86% |
| LA CAIXA | ES0000002030 | 1,20% |
| BARCLAYS BANK, S.A. | GB0000000541 | 0,29% |
| Bonos|DNB NOR ASA|0,449|2011-04-07 | XS0356088772 | 2,39% |
| Bonos|POHJOLA BANK|0,438|2010-08-27 | XS0384584693 | 2,36% |
| Bonos|NATL AUSTRALIABK|0,339|2011-03-18 | XS0240722313 | 2,33% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,407|2010-04-15 | XS0357349454 | 2,22% |
| Bonos|BANQUE NATIONALE DE PARIS|0,385|2010-04-1 | XS0357393866 | 2,18% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,515|2010-09-09 | XS0386666571 | 2,10% |
| Bonos|SVENKA HNDLSBKN|0,431|2010-05-21 | XS0364915826 | 2,09% |
| Bonos|NORDEA BANK AB|0,425|2010-05-27 | XS0365879203 | 2,09% |
| BANCO DE SABADELL | ES0000003581 | 0,14% |
| Bonos|DEXIA BANK BELGIUM|0,446|2010-10-04 | BE6000075430 | 1,93% |
| Bonos|ROCHE HLDGS INC|0,565|2010-03-04 | XS0416141025 | 1,85% |
| Bonos|DNB NOR ASA|0,246|2010-01-25 | XS0210170519 | 1,70% |
| BANCO ESPIRITO SANTO | PT0000001966 | 0,19% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|0,432|2010-06-03 | XS0366301322 | 1,20% |
| Pagarés|BANKINTER|1,500|2009-07-20 | ES0513679LM3 | 1,06% |
| BCO.POPULAR (MDO.CAPITALES) | ES0000001106 | 0,39% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,497|2010-10-08 | XS0422167808 | 0,73% |
| Pagarés|B.B.V.A.|1,450|2009-07-02 | ES0513687DP6 | 0,72% |
| Bonos|BANKINTER|5,000|2010-05-14 | ES0413679020 | 0,62% |
| Bonos|BANK OF MONTREAL|0,535|2010-05-07 | XS0362349465 | 0,48% |
| Bonos|GE CAP|0,306|2009-12-14 | FR0010406009 | 0,47% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SA|0,378|2009-12-10 | XS0207129965 | 0,42% |
| BANESTO | ES0000001087 | 0,07% |
| Bonos|WESTPAC BANKING CORP|0,328|2009-12-22 | XS0280225656 | 0,24% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,421|2010-04-08 | XS0357334779 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
121,0M
patrimonio
10,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo