DWS FONDEPOSITO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136787001, ES0136787035
| Patrimonio | 120.962.730€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.362 |
| Patrimonio por partícipe | 11.673,69€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,001|2011 11 30 | ES0000000322 | 19,90% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,450|2 | ES0000004250 | 10,69% |
| Deposito|LA CAIXA|2,879|2011 10 26 | ES0000002030 | 9,43% |
| Bonos|BANCO SABADELL SA|0,244|2011-10-10 | ES0313860308 | 7,13% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,750|2 | ES0000004250 | 5,87% |
| Bonos|BANCO ESPAÑOL DE CRE.S.A.|2,304|2011-10-1 | ES0413440191 | 5,22% |
| Cupón Cero|GOBIERNO ITALIANO|3,138|2012-03-30 | IT0004755408 | 4,96% |
| Deposito|BCO.POPULAR (MDO.CAPITALES)|2,347|2011 | ES0000001106 | 4,61% |
| Deposito|LA CAIXA|2,879|2011 11 07 | ES0000002030 | 4,19% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,141|2011 10 10 | ES0000003581 | 4,19% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,550|2011- | ES0L01302154 | 2,42% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|0,487|2012-01-19 | XS0478281396 | 2,34% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,150|2011 10 03 | ES0000003581 | 2,30% |
| Deposito|BCO.POPULAR (MDO.CAPITALES)|2,350|2011 | ES0000001106 | 2,30% |
| Deposito|BCO.POPULAR (MDO.CAPITALES)|2,556|2011 | ES0000001106 | 2,30% |
| Bonos|BANQUE NATIONALE DE PARIS|0,425|2012-03-2 | XS0608252200 | 2,09% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,250|2 | ES0000004250 | 0,84% |
| Deposito|BCO.POPULAR (MDO.CAPITALES)|2,341|2011 | ES0000001106 | 1,68% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,140|2011 10 13 | ES0000003581 | 1,47% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,150|2011 10 24 | ES0000003581 | 1,26% |
| Deposito|BCO.POPULAR (MDO.CAPITALES)|2,549|2011 | ES0000001106 | 0,84% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|0,481|2012-12-17 | XS0473891512 | 0,81% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,300|2011-1 | ES00000121P3 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
121,0M
patrimonio
10,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo