DWS FONDEPOSITO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136787001, ES0136787035
| Patrimonio | 120.962.730€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.362 |
| Patrimonio por partícipe | 11.673,69€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,001|2011 04 30 | ES0000000322 | 0,24% |
| Bonos|BANCO SABADELL SA|0,135|2012-03-09 | ES0313860308 | 8,00% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,800|2011-0 | ES0000012916 | 7,11% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,000|2 | ES0000004250 | 4,70% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,150|2 | ES0000004250 | 0,24% |
| Deposito|BCO.POPULAR (MDO.CAPITALES)|1,520|2011 | ES0000001106 | 5,40% |
| Deposito|BCO.POPULAR (MDO.CAPITALES)|3,950|2011 | ES0000001106 | 3,53% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,704|2011 04 26 | ES0000003581 | 3,53% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,669|2011 04 26 | ES0000003581 | 3,53% |
| Deposito|BCO.POPULAR (MDO.CAPITALES)|1,400|2011 | ES0000001106 | 2,59% |
| Deposito|BCO.POPULAR (MDO.CAPITALES)|1,892|2011 | ES0000001106 | 2,35% |
| Bonos|BANQUE NATIONALE DE PARIS|0,337|2012-03-2 | XS0608252200 | 2,35% |
| Bonos|LA CAIXA|5,250|2011-04-05 | ES0414970139 | 2,24% |
| Bonos|AUSTR&NZ BANK|0,270|2011-07-18 | XS0261469505 | 1,88% |
| Deposito|BANESTO|3,000|2011 06 24 | ES0000001087 | 1,84% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,960|2 | ES0000004250 | 1,42% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,800|2011 04 07 | ES0000003581 | 0,47% |
| Bonos|WESTPAC BANKING CORP|0,321|2011-06-27 | XS0259085388 | 1,41% |
| Deposito|BANESTO|3,000|2011 07 05 | ES0000001087 | 1,18% |
| Deposito|BANESTO|3,000|2011 04 26 | ES0000001087 | 1,18% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,770|2011 04 04 | ES0000003581 | 1,18% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|0,327|2012-01-19 | XS0478281396 | 1,17% |
| Pagarés|BANKINTER|1,850|2011-05-31 | ES0513679QU5 | 0,94% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|0,394|2012-12-17 | XS0473891512 | 0,93% |
| Deposito|BANESTO|3,000|2011 05 12 | ES0000001087 | 0,71% |
| Deposito|BANESTO|3,000|2011 05 05 | ES0000001087 | 0,71% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,800|2011 04 04 | ES0000003581 | 0,71% |
| Deposito|BANESTO|3,000|2011 06 16 | ES0000001087 | 0,66% |
| Deposito|BANESTO|3,000|2011 06 30 | ES0000001087 | 0,50% |
| Bonos|SVENKA HNDLSBKN|0,389|2011-07-18 | XS0377159487 | 0,47% |
| Bonos|DNB NOR ASA|0,274|2011-04-11 | XS0249881474 | 0,47% |
| Bonos|POHJOLA BANK|0,319|2011-06-21 | XS0258298164 | 0,47% |
| Deposito|BANESTO|3,000|2011 09 15 | ES0000001087 | 0,05% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,800|2011-0 | ES00000122D7 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
121,0M
patrimonio
10,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo