DWS FONDEPOSITO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136787001, ES0136787035
| Patrimonio | 120.962.730€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.362 |
| Patrimonio por partícipe | 11.673,69€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,001|2012 08 31 | 20,18% | |
| Deposito|BARCLAYS BANK, S.A.|1,620|2012 09 30 | 19,81% | |
| Deposito|LA CAIXA|2,725|2012 09 04 | 15,46% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,650|2 | 2,71% | |
| Deposito|DEPOSIT IBERCAJA|3,000|2012 07 26 | 9,26% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,450|2 | 5,37% | |
| Bonos|BANCO SABADELL SA|3,250|2012-09-10 | ES0413860208 | 3,43% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,400|2012-0 | ES0000012411 | 3,15% |
| Deposito|LA CAIXA|2,720|2012 09 04 | 2,41% | |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|3,000|2012-10-18 | ES0413790009 | 1,93% |
| Deposito|LA CAIXA|2,720|2012 09 12 | 1,54% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,150|2 | 1,11% | |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,150|2012-0 | ES00000122E5 | 0,70% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
121,0M
patrimonio
10,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo