DWS FONDEPOSITO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136787001, ES0136787035
| Patrimonio | 120.962.730€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.362 |
| Patrimonio por partícipe | 11.673,69€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|LA CAIXA|0,150|2015 12 31 | 0,30% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,370|2 | 14,83% | |
| Deposito|NATIXIS|0,130|2016 07 13 | 10,55% | |
| Deposito|NATIXIS|0,110|2016 07 06 | 3,66% | |
| Pagarés|TELEFONICA SA|0,124|2016-03-23 | ES0578430LZ5 | 2,96% |
| Deposito|B.B.V.A. EURODEPOSITO|0,150|2016 01 07 | 1,57% | |
| Deposito|NATIXIS|0,300|2015 10 15 | 1,74% | |
| Deposito|DEUTSCHE BANK|0,260|2016 03 30 | 1,22% | |
| Deposito|DEUTSCHE BANK|0,260|2016 07 01 | 0,70% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,350|2016-06-30 | ES0513495OI6 | 0,96% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,350|2016-07-13 | ES0513495OJ4 | 0,96% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV AG|0,063|2017-08-11 | XS1273542867 | 0,94% |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,500|2015 12 30 | 0,87% | |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,440|2016 03 23 | 0,09% | |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,130|2015 10 31 | 0,19% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,130|2 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
121,0M
patrimonio
10,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo