DWS FONDEPOSITO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136787001, ES0136787035
| Patrimonio | 120.962.730€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.362 |
| Patrimonio por partícipe | 11.673,69€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|2,530|2012 11 30 | 18,85% | |
| Deposito|LA CAIXA|2,378|2012 12 05 | 18,60% | |
| Deposito|BARCLAYS BANK, S.A.|1,150|2012 12 31 | 14,05% | |
| Deposito|DEUTSCHE BANK|2,500|2012 10 15 | 11,37% | |
| Deposito|CITIBANK|2,673|2012 12 19 | 10,99% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,750|2 | 2,64% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,600|2 | 5,25% | |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,300|2012-1 | ES0000012932 | 4,08% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|3,000|2012-10-18 | ES0413790009 | 1,89% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,550|2 | 1,09% | |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,050|2012-1 | ES00000123J2 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
121,0M
patrimonio
10,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo