DWS FONDEPOSITO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136787001, ES0136787035
| Patrimonio | 120.962.730€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.362 |
| Patrimonio por partícipe | 11.673,69€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,300|2 | 16,39% | |
| Deposito|ICBC|0,350|2014 12 01 | 6,66% | |
| Deposito|LA CAIXA|0,500|2014 10 15 | 6,53% | |
| Deposito|B.N.P. PARIBAS SECURITIES SERV|0,520|2 | 4,50% | |
| Deposito|B.N.P. PARIBAS SECURITIES SERV|0,440|2 | 1,31% | |
| Deposito|NATIXIS|0,450|2015 07 14 | 3,59% | |
| Deposito|CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ|0,440|2015 07 | 1,31% | |
| Deposito|NATIXIS|0,540|2015 03 31 | 1,07% | |
| Deposito|CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ|0,510|2015 03 | 1,07% | |
| Deposito|NATIXIS|0,300|2015 09 25 | 3,27% | |
| Bonos|BPCE SA|0,191|2015-10-23 | FR0011603422 | 2,15% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,800|2 | 2,03% | |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,108|2015-05-27 | XS0867616459 | 1,65% |
| Bonos|BANQUE NATIONALE DE PARIS|0,116|2015-04-0 | XS0910936003 | 1,32% |
| Deposito|NATIXIS|0,450|2015 07 09 | 1,31% | |
| Bonos|BPCE SA|0,099|2015-03-10 | FR0011564541 | 1,24% |
| Deposito|DEUTSCHE BANK|0,500|2015 03 30 | 0,96% | |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,001|2015 03 23 | 0,28% | |
| Bonos|RABOBANK|0,084|2015-04-17 | XS1057789882 | 0,56% |
| Bonos|RABOBANK|0,097|2015-11-23 | XS1069481601 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
121,0M
patrimonio
10,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo