DWS FONDEPOSITO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136787001, ES0136787035
| Patrimonio | 120.962.730€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.362 |
| Patrimonio por partícipe | 11.673,69€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|2,100|2011 01 31 | ES0000000322 | 19,06% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,000|2 | ES0000004250 | 5,27% |
| Deposito|CITIBANK|0,001|2011 01 31 | ES0000004771 | 6,06% |
| Bonos|B.B.V.A.|3,500|2011-03-15 | ES0413211048 | 5,31% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,950|2011-0 | ES0000011868 | 4,85% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,500|2011-03-25 | ES0414950610 | 4,76% |
| Deposito|BCO.POPULAR (MDO.CAPITALES)|1,500|2011 | ES0000001106 | 3,95% |
| Deposito|BARCLAYS BANK, S.A.|2,040|2011 01 13 | GB0000000541 | 3,42% |
| Bonos|MERRILL LYNCH|0,343|2011-03-22 | XS0188689623 | 2,63% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|1,805|2011-01-21 | ES0513861DB7 | 2,63% |
| Bonos|LA CAIXA|5,250|2011-04-05 | ES0414970139 | 2,50% |
| Bonos|BANCO SABADELL SA|3,750|2011-01-26 | ES0413860018 | 2,16% |
| Bonos|AUSTR&NZ BANK|0,270|2011-07-18 | XS0261469505 | 2,10% |
| Deposito|BANESTO|3,000|2011 06 24 | ES0000001087 | 2,06% |
| Bonos|GE CAP|4,750|2011-01-18 | XS0340179307 | 1,65% |
| Bonos|WESTPAC BANKING CORP|0,269|2011-06-27 | XS0259085388 | 1,58% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,650|2 | ES0000004250 | 1,58% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,960|2011 03 05 | ES0000003581 | 1,58% |
| Deposito|BANESTO|3,000|2011 07 05 | ES0000001087 | 1,32% |
| Deposito|BANESTO|3,000|2011 04 26 | ES0000001087 | 1,32% |
| Deposito|BARCLAYS BANK, S.A.|3,000|2011 01 24 | GB0000000541 | 1,32% |
| Deposito|BARCLAYS BANK, S.A.|0,001|2011 01 04 | GB0000000541 | 1,32% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,950|2011 03 02 | ES0000003581 | 1,32% |
| Deposito|BARCLAYS BANK, S.A.|0,001|2011 01 20 | GB0000000541 | 1,32% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|0,330|2012-01-19 | XS0478281396 | 1,31% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|0,350|2012-12-17 | XS0473891512 | 1,04% |
| Deposito|BANESTO|3,000|2011 05 12 | ES0000001087 | 0,79% |
| Deposito|BANESTO|3,000|2011 05 05 | ES0000001087 | 0,79% |
| Deposito|BANESTO|3,000|2011 06 16 | ES0000001087 | 0,74% |
| Deposito|BANESTO|3,000|2011 06 30 | ES0000001087 | 0,56% |
| Bonos|SVENKA HNDLSBKN|0,389|2011-07-18 | XS0377159487 | 0,53% |
| Bonos|POHJOLA BANK|0,275|2011-06-21 | XS0258298164 | 0,53% |
| Bonos|DNB NOR ASA|0,274|2011-04-11 | XS0249881474 | 0,53% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,860|2011 02 07 | ES0000003581 | 0,53% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,650|2011-0 | ES00000121S7 | 0,34% |
| Deposito|BANCO ESPIRITO SANTO|2,180|2011 01 14 | PT0000001966 | 0,26% |
| Deposito|BANESTO|3,000|2011 09 15 | ES0000001087 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
121,0M
patrimonio
10,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo