DWS FONDEPOSITO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136787001, ES0136787035
| Patrimonio | 120.962.730€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.362 |
| Patrimonio por partícipe | 11.673,69€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,750|2014 03 31 | 19,68% | |
| Deposito|BARCLAYS BANK, S.A.|1,000|2014 03 31 | 19,64% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,000|2 | 1,41% | |
| Deposito|LA CAIXA|1,491|2014 01 15 | 9,33% | |
| Deposito|LA CAIXA|1,001|2014 03 12 | 9,19% | |
| Deposito|ICBC|1,095|2014 01 24 | 5,59% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,000|2014 02 24 | 3,54% | |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,654|2014- | ES0L01403143 | 3,43% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,000|2014 02 11 | 2,81% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,100|2 | 0,95% | |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,250|2014-0 | ES00000121H0 | 1,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
121,0M
patrimonio
10,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo