DWS FONDEPOSITO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136787001, ES0136787035
| Patrimonio | 120.962.730€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.362 |
| Patrimonio por partícipe | 11.673,69€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,001|2011 09 30 | ES0000000322 | 19,77% |
| Deposito|LA CAIXA|2,879|2011 10 26 | ES0000002030 | 10,03% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,400|2 | ES0000004250 | 1,34% |
| Bonos|BANCO SABADELL SA|0,199|2011-07-11 | ES0313860308 | 7,58% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,750|2 | ES0000004250 | 6,24% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,900|2011-0 | ES0000012791 | 5,57% |
| Deposito|BCO.POPULAR (MDO.CAPITALES)|4,000|2011 | ES0000001106 | 5,13% |
| Deposito|LA CAIXA|2,879|2011 11 07 | ES0000002030 | 4,46% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,025|2011 07 06 | ES0000003581 | 4,46% |
| Deposito|BCO.POPULAR (MDO.CAPITALES)|2,289|2011 | ES0000001106 | 2,67% |
| Deposito|BCO.POPULAR (MDO.CAPITALES)|4,300|2011 | ES0000001106 | 2,45% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,023|2011 07 01 | ES0000003581 | 2,45% |
| Bonos|BANQUE NATIONALE DE PARIS|0,428|2012-03-2 | XS0608252200 | 2,23% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,450|2 | ES0000004250 | 2,01% |
| Bonos|AUSTR&NZ BANK|0,355|2011-07-18 | XS0261469505 | 1,78% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,058|2011 07 11 | ES0000003581 | 1,56% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,111|2011 07 20 | ES0000003581 | 1,34% |
| Deposito|BANESTO|3,000|2011 07 05 | ES0000001087 | 1,11% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|0,487|2012-01-19 | XS0478281396 | 1,11% |
| Deposito|BCO.POPULAR (MDO.CAPITALES)|2,312|2011 | ES0000001106 | 0,89% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|0,485|2012-12-17 | XS0473891512 | 0,88% |
| Deposito|BCO.POPULAR (MDO.CAPITALES)|2,302|2011 | ES0000001106 | 0,67% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,700|2011-0 | ES00000123B9 | 0,65% |
| Bonos|SVENKA HNDLSBKN|0,475|2011-07-18 | XS0377159487 | 0,45% |
| Deposito|BANESTO|3,000|2011 09 15 | ES0000001087 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
121,0M
patrimonio
10,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo