DWS FONDEPOSITO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136787001, ES0136787035
| Patrimonio | 120.962.730€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.362 |
| Patrimonio por partícipe | 11.673,69€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,100|2016 06 30 | 19,81% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,370|2 | 15,98% | |
| Deposito|NATIXIS|0,130|2016 07 13 | 11,38% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,220|2017-03-10 | ES0513495PX2 | 8,14% |
| Deposito|NATIXIS|0,110|2016 07 06 | 3,95% | |
| Pagarés|TELEFONICA SA|0,117|2016-04-08 | ES0578430MB4 | 3,95% |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,001|2016 06 30 | 3,20% | |
| Deposito|B.B.V.A. EURODEPOSITO|0,120|2016 10 07 | 2,35% | |
| Deposito|DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIM|0,260|2 | 0,75% | |
| Pagarés|TELEFONICA SA|0,116|2016-04-07 | ES0578430MA6 | 1,13% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV AG|0,050|2017-08-11 | XS1273542867 | 0,95% |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,124|2017 01 25 | 0,94% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,090|2 | 0,71% | |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,180|2017 03 14 | 0,09% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,110|2 | 0,38% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,230|2017-01-13 | ES0513495QC4 | 0,56% |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,150|2017 02 01 | 0,53% | |
| Pagarés|TELEFONICA SA|0,030|2016-07-19 | ES0578430MF5 | 0,38% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,240|2017-01-13 | ES0513495QC4 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
121,0M
patrimonio
10,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo