DWS FONDEPOSITO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136787001, ES0136787035
| Patrimonio | 120.962.730€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.362 |
| Patrimonio por partícipe | 11.673,69€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,100|2016 09 30 | 19,54% | |
| Deposito|NATIXIS|0,130|2016 07 13 | 12,02% | |
| Deposito|B.B.V.A. EURODEPOSITO|0,050|2017 03 31 | 8,94% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,220|2017-03-10 | ES0513495PX2 | 8,60% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,010|2 | 5,76% | |
| Deposito|NATIXIS|0,110|2016 07 06 | 4,17% | |
| Deposito|B.B.V.A. EURODEPOSITO|0,120|2016 10 07 | 2,48% | |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,001|2016 07 08 | 2,19% | |
| Deposito|DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIM|0,260|2 | 1,19% | |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV AG|0,030|2017-08-11 | XS1273542867 | 1,01% |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,124|2017 01 25 | 0,99% | |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,001|2016 09 16 | 0,99% | |
| Deposito|DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIM|0,100|2 | 0,40% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,090|2 | 0,75% | |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,180|2017 03 14 | 0,10% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,110|2 | 0,40% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,230|2017-01-13 | ES0513495QC4 | 0,59% |
| Pagarés|TELEFONICA SA|0,030|2016-07-19 | ES0578430MF5 | 0,40% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,240|2017-01-13 | ES0513495QC4 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
121,0M
patrimonio
10,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo