DWS FONDEPOSITO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136787001, ES0136787035
| Patrimonio | 120.962.730€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.362 |
| Patrimonio por partícipe | 11.673,69€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CITIBANK|0,000|2010 07 16 | ES0000004602 | 4,21% |
| Bonos|B.B.V.A.|3,500|2011-03-15 | ES0413211048 | 4,96% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,000|2010-0 | ES00000121I8 | 4,67% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,500|2011-03-25 | ES0414950610 | 4,42% |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|1,700|2010 07 05 | ES0000001062 | 3,93% |
| Deposito|BANCO ESPIRITO SANTO|1,530|2010 07 05 | PT0000001966 | 3,70% |
| Deposito|BARCLAYS BANK, S.A.|2,040|2011 01 13 | GB0000000541 | 3,19% |
| Bonos|MERRILL LYNCH|0,276|2011-03-22 | XS0188689623 | 2,43% |
| Bonos|AUSTR&NZ BANK|0,181|2011-07-18 | XS0261469505 | 1,96% |
| Deposito|BANESTO|3,000|2011 06 24 | ES0000001087 | 1,93% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|0,280|2012-12-17 | XS0473891512 | 1,92% |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|1,700|2010 08 03 | ES0000001062 | 1,84% |
| Bonos|LA CAIXA|5,250|2011-04-05 | ES0414970139 | 1,83% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,256|2012-03-31 | XS0498716868 | 1,64% |
| Bonos|WESTPAC BANKING CORP|0,206|2011-06-27 | XS0259085388 | 1,47% |
| Deposito|BANESTO|3,000|2011 04 26 | ES0000001087 | 1,24% |
| Deposito|BANCO ESPIRITO SANTO|1,590|2010 08 20 | PT0000001966 | 1,24% |
| Deposito|BARCLAYS BANK, S.A.|3,000|2011 09 24 | GB0000000541 | 1,24% |
| Deposito|BANCO ESPIRITO SANTO|1,900|2010 09 06 | PT0000001966 | 1,23% |
| Deposito|BARCLAYS BANK, S.A.|0,000|2010 09 04 | GB0000000541 | 1,23% |
| Deposito|BARCLAYS BANK, S.A.|0,000|2010 08 06 | GB0000000541 | 1,23% |
| Deposito|BARCLAYS BANK, S.A.|0,000|2010 07 20 | GB0000000541 | 1,23% |
| Deposito|BARCLAYS BANK, S.A.|2,040|2010 11 27 | GB0000000541 | 1,23% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|0,238|2012-01-19 | XS0478281396 | 1,21% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,450|2010 07 01 | ES0000003581 | 1,11% |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|1,700|2010 07 13 | ES0000001062 | 1,01% |
| Deposito|BANCO ESPIRITO SANTO|1,930|2010 09 17 | PT0000001966 | 0,99% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,450|2010 07 17 | ES0000003581 | 0,99% |
| Bonos|DEXIA BANK BELGIUM|0,369|2010-10-04 | BE6000075430 | 0,98% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,450|2010 07 05 | ES0000003581 | 0,74% |
| Deposito|BANESTO|3,000|2011 05 12 | ES0000001087 | 0,74% |
| Deposito|BANESTO|3,000|2011 05 05 | ES0000001087 | 0,74% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,445|2010 07 29 | ES0000003581 | 0,74% |
| Deposito|BANCO ESPIRITO SANTO|1,590|2010 08 24 | PT0000001966 | 0,74% |
| Deposito|BANCO ESPIRITO SANTO|1,540|2010 07 14 | PT0000001966 | 0,74% |
| Deposito|BANESTO|3,000|2011 06 16 | ES0000001087 | 0,69% |
| Deposito|BANESTO|3,000|2011 06 30 | ES0000001087 | 0,52% |
| Bonos|SVENKA HNDLSBKN|0,301|2011-07-18 | XS0377159487 | 0,49% |
| Bonos|DNB NOR ASA|0,187|2011-04-11 | XS0249881474 | 0,49% |
| Bonos|POHJOLA BANK|0,206|2011-06-21 | XS0258298164 | 0,49% |
| Deposito|BANCO ESPIRITO SANTO|1,590|2010 08 27 | PT0000001966 | 0,45% |
| Bonos|ALLIANCE AND LEICESTER|5,000|2010-10-04 | XS0324198950 | 0,44% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,388|2010-10-08 | XS0422167808 | 0,37% |
| Deposito|BANESTO|2,000|2010 09 15 | ES0000001087 | 0,02% |
| Deposito|BANESTO|2,000|2010 08 06 | ES0000001087 | 0,05% |
| Deposito|BANESTO|2,000|2010 07 04 | ES0000001087 | 0,05% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,500|2010-0 | ES00000120N0 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
121,0M
patrimonio
10,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo