DWS FONDEPOSITO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136787001, ES0136787035
| Patrimonio | 120.962.730€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.362 |
| Patrimonio por partícipe | 11.673,69€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,900|2 | 1,58% | |
| Deposito|LA CAIXA|0,690|2014 07 15 | 10,77% | |
| Deposito|LA CAIXA|0,820|2014 07 14 | 10,05% | |
| Deposito|ICBC|1,300|2014 07 29 | 6,23% | |
| Bonos|BANCO DE SABADELL SA|4,250|2014-09-19 | ES0413860299 | 4,93% |
| Deposito|B.N.P. PARIBAS SECURITIES SERV|0,520|2 | 4,21% | |
| Deposito|CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ|0,510|2015 03 | 1,00% | |
| Deposito|NATIXIS|0,540|2015 03 31 | 1,00% | |
| Bonos|BPCE SA|0,191|2015-10-23 | FR0011910413 | 2,01% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,800|2 | 1,90% | |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,144|2015-05-27 | XS0867616459 | 1,55% |
| Bonos|BANQUE NATIONALE DE PARIS|0,142|2015-04-0 | XS0910936003 | 1,24% |
| Bonos|BPCE SA|0,144|2015-03-10 | FR0011564541 | 1,16% |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,001|2014 09 22 | 0,26% | |
| Bonos|RABOBANK|0,115|2015-04-17 | XS1057789882 | 0,52% |
| Bonos|RABOBANK|0,137|2015-11-23 | XS1069481601 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
121,0M
patrimonio
10,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo