CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165121031
| Patrimonio | 8.061.876€ |
|---|---|
| Partícipes | 227 |
| Patrimonio por partícipe | 35.514,87€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC | ES0155598008 | 18,94% |
| REPO|BNP REPOS|0,500|2018-10-01 | ES00000124H4 | 18,88% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERSNTEIN LUX. S.A. | LU0496389064 | 6,91% |
| LETRAS|US TREASURY N/B|1,948|2018-10-04 | US912796QB86 | 5,06% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA | LU0108940346 | 3,99% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA | LU0828816461 | 2,56% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMENT INC | LU0073233875 | 2,56% |
| BONOS|CREDIT SUISSE LONDON|0,000|2021-03-09 * | XS1764364763 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INVES IR LTDA | IE00B62LQD71 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE | LU0862302089 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX | LU1684803346 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA | LU0184631215 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|CALAMOS ADVISOR LLC | IE00B28VTV28 | 1,63% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106258741 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERSNTEIN LUX. S.A. | LU0496384693 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|BLUEBAY FUNDS MGNT CO SA | LU0549543527 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUX MANAGMNT SARL | LU0860350221 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX | LU1144398358 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA | LU0330607853 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|ETHENEA INDEPENDENT INV SA | LU0279509144 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0189895658 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA | LU0839530630 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLET INT SERV SARL | LU0727122698 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP INT SERV SARL | LU0300744595 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP INT SERV SARL | LU0195952261 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX | LU0823394779 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA | LU0346390783 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERSTEIN/LUX | LU0095030564 | 0,28% |
| PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA | LU0631844387 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
8,1M
patrimonio
227
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo