CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165121031
| Patrimonio | 8.061.876€ |
|---|---|
| Partícipes | 227 |
| Patrimonio por partícipe | 35.514,87€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|TESORO PUBLICO|0,800|2010-07-01 | ES0L01105201 | 12,93% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LTD | LU0219422606 | 9,16% |
| PARTICIPACIONES|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0119220589 | 7,98% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSET MAN./PAR | LU0319688015 | 7,39% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS LTD | IE0030759645 | 6,58% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSET MAN./PAR | LU0119087566 | 5,63% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI LUXEMBOURG SA | LU0319688791 | 5,55% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B11XYY66 | 5,55% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106258741 | 3,82% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MNAG.LTD/BERMUDA | LU0261953904 | 3,75% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106235889 | 3,45% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0327382064 | 3,34% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0291343910 | 3,29% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS LTD | IE0033591748 | 3,11% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA | LU0141799097 | 2,65% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT SA | LU0243957825 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES|ESPAÑOLETO GESTION GLOBAL SICA | ES0132911035 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT | LU0049544835 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES|SGAM LUXEMBOURG SA | LU0011828380 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106258311 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN MUTUAL ADVISERS LLC | LU0170475312 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|ROWE PRICE GLOBAL INVESMENT | LU0133082254 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106236184 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA | LU0273170141 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT | LU0116737759 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEMENT | LU0049341216 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT | LU0059869072 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMB | LU0157931121 | 0,24% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL MANAGEMENT S.A | LU0035745552 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
8,1M
patrimonio
227
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo