CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165121031
| Patrimonio | 8.061.876€ |
|---|---|
| Partícipes | 227 |
| Patrimonio por partícipe | 35.514,87€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|TESORO PUBLICO|0,570|2012-01-02 | ES0000011595 | 48,57% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S | IE0030759645 | 11,54% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S | IE0033591748 | 7,01% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0175074516 | 5,79% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMB | LU0206982414 | 5,77% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTM MANAGEMENT | LU0088277610 | 5,56% |
| PARTICIPACIONES|SGAM LUXEMBOURG SA | LU0568617186 | 2,93% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0195952345 | 2,79% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0366776432 | 2,36% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0269667100 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0366777083 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|ROWE PRICE GLOBAL INVESMENT | LU0133082254 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMB | LU0157931121 | 0,66% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0300738357 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
8,1M
patrimonio
227
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo