CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165121031
| Patrimonio | 8.061.876€ |
|---|---|
| Partícipes | 227 |
| Patrimonio por partícipe | 35.514,87€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA GERMANY | LU0273170141 | 6,97% |
| PARTICIPACIONES|AC GESTION SGIIC (IMANTIA CAPI | ES0106933007 | 6,25% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC | ES0155598032 | 5,85% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET MNGT/LUX | LU0084302339 | 3,57% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0195952857 | 2,72% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. | LU0776122383 | 2,66% |
| PARTICIPACIONES|MAN INVESTMENTS LUXEMBOURG | LU0063949068 | 2,53% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTM MANAGEMENT | LU0210535463 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA | LU0227127486 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA | LU0557861274 | 2,24% |
| LETRAS|US TREASURY N/B|0,020|2016-01-07 | US912796FP91 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106258741 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|ETHENEA INDEPENDENT INVESTOR | LU0279509144 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106236184 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106235889 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEMENT FRANCIA | LU0157931121 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0269667100 | 0,68% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA | LU0319688015 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S | IE0033591748 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS LTD | IE0030565943 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0352097272 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0352097942 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
8,1M
patrimonio
227
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo