CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165121031
| Patrimonio | 8.061.876€ |
|---|---|
| Partícipes | 227 |
| Patrimonio por partícipe | 35.514,87€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|TESORO PUBLICO|0,930|2011-01-03 | ES0L01204202 | 48,21% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA | LU0141799097 | 14,26% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0269906375 | 8,18% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA | LU0179219752 | 7,82% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LTD | LU0219422606 | 4,60% |
| PARTICIPACIONES|MAN INVESTMENTS AG | LU0245991913 | 4,55% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MNAG.LTD | LU0261953904 | 3,88% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0352097942 | 3,43% |
| PARTICIPACIONES|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0119220589 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0195952857 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0195951966 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|ESPAÑOLETO GESTION GLOBAL SICA | ES0132911035 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0366776432 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0260871040 | 1,65% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0291343910 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERSTEIN/LUX | LU0249549436 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0366764859 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0496363002 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0195952261 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0195952345 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0327382064 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0269667100 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0300738357 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA | LU0184631215 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. | LU0063729296 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|SGAM LUXEMBOURG SA | LU0011828380 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S | IE0033591748 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106235889 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX | LU0265291665 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0170475312 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106258311 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S | IE0030759645 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|ROWE PRICE GLOBAL INVESMENT | LU0133082254 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMB | LU0206982414 | 0,27% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0175074516 | 0,26% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0366777083 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
8,1M
patrimonio
227
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo