CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165121031
| Patrimonio | 8.061.876€ |
|---|---|
| Partícipes | 227 |
| Patrimonio por partícipe | 35.514,87€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|1,370|2011-10-03 | ES0000012783 | 41,34% |
| LETRAS|GOBIERNO DE ALEMANIA|0,200|2011-10-12 | DE0001115830 | 12,97% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMB | LU0157931121 | 5,49% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMB | LU0206982414 | 4,80% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0175074516 | 4,78% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0291343910 | 4,29% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0195952857 | 4,22% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0195953582 | 3,19% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S | IE0033989843 | 3,13% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0269667100 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUNDS/LUXEMBOURG | LU0035738771 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106235889 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106236184 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0366777083 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS LTD | IE00B11XZ210 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S | IE0033591748 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA | LU0227127486 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0366764859 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0316492775 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0496363002 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0316493237 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0195952345 | 0,20% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0181997262 | 0,19% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0195953152 | 0,19% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUNDS/LUXEMBOURG | LU0035745552 | 0,15% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. | LU0063729296 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
8,1M
patrimonio
227
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo