CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165121031
| Patrimonio | 8.061.876€ |
|---|---|
| Partícipes | 227 |
| Patrimonio por partícipe | 35.514,87€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,210|2012-10-01 | ES00000123J2 | 42,67% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S | IE0030759645 | 4,20% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S | IE0033591748 | 3,73% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA | LU0568617186 | 3,60% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B11XYY66 | 3,52% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERSTEIN/LUX | LU0095030564 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0195952857 | 3,13% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS INVEST. PARTNERS L | LU0010000809 | 3,09% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMB | LU0206982414 | 2,91% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA | LU0616241476 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERSNTEIN LUX. S.A. | LU0102830865 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX | LU0116737759 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0291343910 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106258311 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA | LU0119099819 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MNAG.LTD | LU0261953904 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0195953582 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0496370122 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION/FRANCE | FR0010149120 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106235889 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTM MANAGEMENT | LU0088277610 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA | LU0201578019 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|ROWE PRICE GLOBAL INVESMENT | LU0133082254 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS LTD | IE00B11XZ103 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0269667100 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA | LU0201576401 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0195952345 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA | LU0184630167 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA | LU0227127486 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106236184 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0366776432 | 0,27% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0300738357 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0300741229 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
8,1M
patrimonio
227
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo