CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165121031
| Patrimonio | 8.061.876€ |
|---|---|
| Partícipes | 227 |
| Patrimonio por partícipe | 35.514,87€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|TESORO PUBLICO|2,170|2011-07-01 | ES0L01204202 | 20,06% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA | LU0141799097 | 15,62% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER LUXEMBOURG SA | LU0159196806 | 6,20% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0496363002 | 4,93% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0291343910 | 4,64% |
| PARTICIPACIONES|MAN INVESTMENTS AG | LU0245991913 | 4,64% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0496370122 | 3,85% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION/FRANCE | FR0010149120 | 3,58% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0327382064 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0189895658 | 3,05% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0195952857 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMB | LU0206982414 | 1,69% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0300738357 | 1,60% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0316492775 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B11XYY66 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|ROWE PRICE GLOBAL INVESMENT | LU0133082254 | 1,22% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0366776432 | 1,20% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0300741229 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS LTD | IE00B11XZ210 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S | IE0033591748 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0316493237 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0195952261 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER LUXEMBOURG SA | LU0159159606 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0175074516 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0195952345 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|SGAM LUXEMBOURG SA | LU0568617186 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS INVEST. PARTNERS L | LU0010000809 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S | IE0030759645 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUNDS/LUXEMBOURG | LU0035745552 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SA | LU0116737759 | 0,68% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERSTEIN/LUX | LU0249549436 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA | LU0184631215 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|MAN INVESTMENTS AG | LU0246000094 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA | LU0273170141 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA | LU0179219752 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTH.ASSET MNAG.FR | LU0112675722 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMB | LU0157931121 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106258311 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0366777083 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0195951966 | 0,37% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0170475312 | 0,37% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA | LU0184630167 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
8,1M
patrimonio
227
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo