CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165121031
| Patrimonio | 8.061.876€ |
|---|---|
| Partícipes | 227 |
| Patrimonio por partícipe | 35.514,87€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|TESORO PUBLICO|0,360|2009-10-01 | ES0000012239 | 19,83% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET MNGT LUXEMB | LU0086914362 | 10,30% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0113257934 | 7,09% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS LTD | IE0032379798 | 6,89% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET MNGT LUXEMB | LU0095613583 | 6,70% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.UK | LU0189893448 | 6,40% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN INTERNATIONAL FUND MA | LU0249339036 | 6,17% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0107768136 | 5,64% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT | LU0102163382 | 4,71% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106235707 | 4,52% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT | LU0125128057 | 4,40% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT SGIIC | ES0138922036 | 4,25% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LTD | LU0219422606 | 3,51% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.UK | LU0189895229 | 2,66% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.UK | LU0201323614 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.UK | LU0227789434 | 2,56% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106236002 | 1,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
8,1M
patrimonio
227
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo