CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165121031
| Patrimonio | 8.061.876€ |
|---|---|
| Partícipes | 227 |
| Patrimonio por partícipe | 35.514,87€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC | ES0155598008 | 18,88% |
| REPO|BNP REPOS|0,540|2018-07-02 | ES00000124V5 | 8,00% |
| LETRAS|US TREASURY N/B|1,805|2018-07-05 | US912796PN34 | 7,83% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS IREL LTD | IE0032875761 | 4,93% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERSNTEIN LUX. S.A. | LU0633139125 | 4,70% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA | LU0108940346 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA | LU0631844387 | 3,24% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV FUNDS/LUX | LU0078112413 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA | LU0119110723 | 2,73% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S | IE0032568887 | 2,73% |
| BONOS|CREDIT SUISSE|0,000|2021-03-09 * | XS1764364763 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA GERMANY | LU0273170141 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP INT SERV SARL | LU0195953079 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERSNTEIN LUX. S.A. | LU0496384693 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLET INT SERV SARL | LU0727122698 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERSNTEIN LUX. S.A. | LU0496389064 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S | IE0033591748 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA | LU0184630167 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET MANAGEM SA/LUX | LU0035745552 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|ETHENEA INDEPENDENT INV SA | LU0279509144 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106258741 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0189895658 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP INT SERV SARL | LU0260871040 | 0,68% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERSTEIN/LUX | LU0102830279 | 0,68% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX | LU1684797787 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0210533500 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0820943776 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUX MANAGMNT SARL | LU0860350221 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0327382064 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP INT SERV SARL | LU0195952261 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX | LU0823394779 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA | LU0568617186 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0224509561 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERSTEIN/LUX | LU0095030564 | 0,27% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MNAG.LP | LU0234573003 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
8,1M
patrimonio
227
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo