CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE
8,1M
patrimonio
227
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,00% * |
| 2018 | -0,37% * |
| 2017 | -0,02% * |
| 2016 | 1,26% |
| 2015 | 1,67% |
| 2014 | 4,70% |
| 2013 | -0,61% |
| 2012 | 5,37% |
| 2011 | -0,25% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 6,37% | 1,57% |
| 1 año | 0,03% | 0,03% |
| 2 años | -0,91% | -1,82% |
| 3 años | -0,29% | -0,87% |
| 4 años | -0,47% | -1,86% |
| 5 años | 0,57% | 2,90% |
| 6 años | 1,09% | 6,72% |
| 7 años | 1,15% | 8,32% |
| 8 años | 1,17% | 9,76% |
| 9 años | 1,05% | 9,88% |
| 10 años | 2,05% | 22,56% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,6736€ | |
| 8,6247€ | |
| 8,5397€ | |
| 8,6473€ | |
| 8,6707€ | |
| 8,7585€ | |
| 8,7914€ | |
| 8,8279€ | |
| 8,8340€ | |
| 8,9562€ | |
| 8,8356€ | |
| 8,7838€ | |
| 8,7499€ | |
| 8,7236€ | |
| 8,7258€ | |
| 8,7489€ | |
| 8,8376€ | |
| 9,1089€ | |
| 8,5823€ | |
| 8,4541€ | |
| 8,4294€ | |
| 8,3171€ | |
| 8,1969€ | |
| 8,1376€ | |
| 8,1276€ | |
| 8,2674€ | |
| 8,2473€ | |
| 8,1239€ | |
| 8,0073€ | |
| 7,9115€ | |
| 7,8268€ | |
| 7,8130€ | |
| 7,9020€ | |
| 7,9403€ | |
| 7,8466€ | |
| 7,8442€ | |
| 7,8934€ | |
| 7,7512€ | |
| 7,4664€ | |
| 7,3674€ |
Posiciones en cartera
El fondo CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI invierte en 35 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
11,23%905.730€, ES0155598008
-
9,81%790.978€, US912796VJ57
-
8,43%679.411€, LU0195953079
-
6,11%492.896€, LU0826413436
-
4,99%402.378€, LU1882441816
-
4,78%385.421€, LU1327397144
-
4,62%372.580€, LU0108940346
-
4,60%370.751€, LU0557863056
-
4,38%353.026€, LU0839529467
-
3,80%306.131€, LU0095030564
-
3,78%304.423€, LU0106258741
-
2,90%234.070€, LU0776122383
-
2,01%161.917€, LU0683598212
-
1,96%158.325€, LU1683482076
-
1,91%154.231€, LU0184631215
-
1,85%148.920€, LU0496389064
-
1,75%141.149€, LU0792756628
-
1,39%111.783€, LU1684797787
-
1,34%108.254€, LU0839528493
-
1,22%98.218€, LU0549543527
-
1,21%97.651€, LU0828816461
-
1,12%90.409€, LU1586275825
-
1,05%84.251€, LU0106235889
-
1,04%84.211€, LU0106236184
-
1,04%83.724€, LU0113258742
-
0,98%78.898€, LU0554756444
-
0,92%74.224€, LU0279509144
-
0,85%68.214€, LU0860350221
-
0,70%56.498€, IE00B3Q9WN89
-
0,69%55.613€, LU0077500055
-
0,52%41.873€, LU0195953582
-
0,40%32.620€, LU0826451360
-
0,36%29.101€, LU1880402844
-
0,35%28.201€, LU1065170612
-
0,29%23.139€, LU1480985065
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 5.856.013€ | 72,64% |
| ES | 905.730€ | 11,23% |
| US | 790.978€ | 9,81% |
| IE | 56.498€ | 0,70% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 6.818.241€ |
| Inversiones (< 1 año) | 790.978€ |
| Liquidez | 452.657€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
LETRAS|US TREASURY N/B|2,148|2019-07-02
US912796VJ57
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA
LU1882441816
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA
LU1327397144
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA
LU0557863056
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA
LU0839529467
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A.
LU0776122383
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET MANAGEM SA/LUX
LU1683482076
PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC
LU0792756628
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX
LU1684797787
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA
LU0839528493
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLET INT SERV SARL
LU1586275825
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA
LU0106235889
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA
LU0106236184
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA
LU0113258742
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS IREL LTD
IE00B3Q9WN89
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA
LU0077500055
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP INT SERV SARL
LU0195953582
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA GERMANY
LU0826451360
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA
LU1880402844
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP INT SERV SARL
LU1065170612
PARTICIPACIONES|LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA
LU1480985065
-
VENTAS
REPO|BNP REPOS|0,500|2019-04-01
ES00000122T3
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA
LU0119403581
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX
LU0324196665
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,08% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,60% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).