CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI
Movimientos de la cartera
-
21 COMPRAS
9,8%LETRAS|US TREASURY N/B|2,148|2019-07-02
790.978€, US912796VJ57
5,0%PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA
402.378€, LU1882441816
4,8%PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA
385.421€, LU1327397144
4,6%PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA
370.751€, LU0557863056
4,4%PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA
353.026€, LU0839529467
2,9%PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A.
234.070€, LU0776122383
2,0%PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET MANAGEM SA/LUX
158.325€, LU1683482076
1,8%PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC
141.149€, LU0792756628
1,4%PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX
111.783€, LU1684797787
1,3%PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA
108.254€, LU0839528493
1,1%PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLET INT SERV SARL
90.409€, LU1586275825
1,1%PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA
84.251€, LU0106235889
1,0%PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA
84.211€, LU0106236184
1,0%PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA
83.724€, LU0113258742
0,7%PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS IREL LTD
56.498€, IE00B3Q9WN89
0,7%PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA
55.613€, LU0077500055
0,5%PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP INT SERV SARL
41.873€, LU0195953582
0,4%PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA GERMANY
32.620€, LU0826451360
0,4%PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA
29.101€, LU1880402844
0,4%PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP INT SERV SARL
28.201€, LU1065170612
0,3%PARTICIPACIONES|LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA
23.139€, LU1480985065
-
3 VENTAS
REPO|BNP REPOS|0,500|2019-04-01
ES00000122T3
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA
LU0119403581
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX
LU0324196665
-
12 COMPRAS
16,5%REPO|BNP REPOS|0,500|2019-04-01
1.340.000€, ES00000122T3
13,6%PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA
1.104.567€, LU0119403581
7,0%PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA
567.103€, LU0826413436
6,9%PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP INT SERV SARL
559.876€, LU0195953079
3,2%PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERSTEIN/LUX
258.316€, LU0095030564
1,9%PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA
153.376€, LU0184631215
1,5%PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERSNTEIN LUX. S.A.
124.129€, LU0683598212
1,4%PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA
109.495€, LU0106258741
1,2%PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUX MANAGMNT SARL
96.544€, LU0860350221
1,2%PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
96.058€, LU0828816461
1,2%PARTICIPACIONES|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT PLC
95.190€, LU0549543527
0,6%PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX
46.917€, LU0324196665
-
4 VENTAS
LETRAS|US TREASURY N/B|2,288|2019-01-02
US912796UG28
REPO|BNP REPOS|0,560|2019-01-02
ES00000126Z1
PARTICIPACIONES|MAN ASSET MANAGEMENT IRELAND
IE00B29Z0C19
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET MANAGEM SA/LUX
LU1683482076
-
5 COMPRAS
28,2%LETRAS|US TREASURY N/B|2,288|2019-01-02
2.441.910€, US912796UG28
13,3%REPO|BNP REPOS|0,560|2019-01-02
1.147.000€, ES00000126Z1
7,5%PARTICIPACIONES|MAN ASSET MANAGEMENT IRELAND
652.627€, IE00B29Z0C19
1,0%PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX
83.924€, LU0554756444
1,0%PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET MANAGEM SA/LUX
83.453€, LU1683482076
-
25 VENTAS
REPO|BNP REPOS|0,500|2018-10-01
ES00000124H4
LETRAS|US TREASURY N/B|1,948|2018-10-04
US912796QB86
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMENT INC
LU0073233875
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0828816461
BONOS|CREDIT SUISSE LONDON|0,000|2021-03-09 *
XS1764364763
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INVES IR LTDA
IE00B62LQD71
PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE
LU0862302089
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX
LU1684803346
PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA
LU0184631215
PARTICIPACIONES|CALAMOS ADVISOR LLC
IE00B28VTV28
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX
LU0106258741
PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERSNTEIN LUX. S.A.
LU0496384693
PARTICIPACIONES|BLUEBAY FUNDS MGNT CO SA
LU0549543527
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUX MANAGMNT SARL
LU0860350221
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX
LU1144398358
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA
LU0330607853
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX
LU0189895658
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA
LU0839530630
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLET INT SERV SARL
LU0727122698
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP INT SERV SARL
LU0195952261
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP INT SERV SARL
LU0300744595
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX
LU0823394779
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA
LU0346390783
PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERSTEIN/LUX
LU0095030564
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA
LU0631844387
-
15 COMPRAS
18,9%REPO|BNP REPOS|0,500|2018-10-01
1.768.000€, ES00000124H4
5,1%LETRAS|US TREASURY N/B|1,948|2018-10-04
473.424€, US912796QB86
2,6%PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMENT INC
239.355€, LU0073233875
2,6%PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
240.027€, LU0828816461
2,4%PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INVES IR LTDA
221.966€, IE00B62LQD71
2,2%PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE
209.400€, LU0862302089
2,1%PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX
192.952€, LU1684803346
1,9%PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA
178.942€, LU0184631215
1,6%PARTICIPACIONES|CALAMOS ADVISOR LLC
152.805€, IE00B28VTV28
1,1%PARTICIPACIONES|BLUEBAY FUNDS MGNT CO SA
104.263€, LU0549543527
1,0%PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX
89.861€, LU1144398358
0,9%PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA
84.927€, LU0330607853
0,6%PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA
59.820€, LU0839530630
0,5%PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP INT SERV SARL
42.360€, LU0300744595
0,3%PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA
30.495€, LU0346390783
-
21 VENTAS
REPO|BNP REPOS|0,540|2018-07-02
ES00000124V5
LETRAS|US TREASURY N/B|1,805|2018-07-05
US912796PN34
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS IREL LTD
IE0032875761
PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERSNTEIN LUX. S.A.
LU0633139125
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV FUNDS/LUX
LU0078112413
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S
IE0032568887
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA
LU0119110723
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA GERMANY
LU0273170141
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP INT SERV SARL
LU0195953079
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S
IE0033591748
PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA
LU0184630167
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET MANAGEM SA/LUX
LU0035745552
PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERSTEIN/LUX
LU0102830279
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP INT SERV SARL
LU0260871040
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX
LU1684797787
PARTICIPACIONES|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
LU0210533500
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX
LU0820943776
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX
LU0327382064
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA
LU0568617186
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX
LU0224509561
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MNAG.LP
LU0234573003