CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165121031
| Patrimonio | 8.061.876€ |
|---|---|
| Partícipes | 227 |
| Patrimonio por partícipe | 35.514,87€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,170|2012-04-02 | ES00000123B9 | 40,66% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0291343910 | 7,96% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTM MANAGEMENT | LU0088277610 | 6,13% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MNAG.LTD | LU0261953904 | 6,12% |
| PARTICIPACIONES|SGAM LUXEMBOURG SA | LU0568617186 | 5,40% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106235889 | 3,70% |
| PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBOURG S,A, | LU0132414144 | 3,36% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0175074516 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMB | LU0206982414 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ASSET MANAGEMENT/LUX | LU0119402427 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0269906375 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106258311 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S | IE0030759645 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0260871040 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0195951966 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|ROWE PRICE GLOBAL INVESMENT | LU0133082254 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S | IE0033591748 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0260870661 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106258741 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106236184 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0269667100 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0366776432 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0195952345 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUNDS/LUXEMBOURG | LU0035745552 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS LUXEMBOURG | LU0255798109 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0300738357 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
8,1M
patrimonio
227
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo