CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165121031
| Patrimonio | 8.061.876€ |
|---|---|
| Partícipes | 227 |
| Patrimonio por partícipe | 35.514,87€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|TESORO PUBLICO|0,030|2013-01-02 | ES0L01310181 | 22,29% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0291343910 | 6,88% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106235889 | 4,91% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0269906375 | 4,36% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA | LU0616241476 | 3,86% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA | LU0119099819 | 3,85% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B11XYY66 | 3,65% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMB | LU0206982414 | 3,60% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSET MNG/HON | LU0119110723 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA | LU0201578019 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0327382064 | 2,76% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSET MNG/HON | LU0272945378 | 2,76% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0195951966 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERSTEIN/LUX | LU0095030564 | 2,66% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION/FRANCE | FR0010149120 | 2,62% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S | IE0030759645 | 2,49% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S | IE0033591748 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0366776432 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX | LU0116737759 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0195952857 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0260871040 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA | LU0568617186 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0195952261 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA | LU0319688791 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA | LU0319688015 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTM MANAGEMENT | LU0088277610 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106258311 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA | LU0227127486 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MNAG.LTD | LU0261953904 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|ROWE PRICE GLOBAL INVESMENT | LU0133082254 | 0,67% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON INVEST LUX | LU0229951032 | 0,65% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0269667100 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0195953152 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0300741229 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND MANAGEMENT LUX. | LU0209137388 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0195952345 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0300738357 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV FUNDS/LUX | LU0078112413 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
8,1M
patrimonio
227
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo