CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165121031
| Patrimonio | 8.061.876€ |
|---|---|
| Partícipes | 227 |
| Patrimonio por partícipe | 35.514,87€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|TESORO PUBLICO|0,016|2016-01-22 | ES0L01601225 | 34,51% |
| PARTICIPACIONES|AHORRO CORP GESTION SGIIC SA | ES0106933007 | 6,34% |
| LETRAS|US GOVERMENT|0,015|2015-12-31 | US912796GV50 | 4,21% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA | LU0568619638 | 4,14% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUNDS/LUXEMBOURG | LU0035745552 | 3,82% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0269667100 | 3,60% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA | LU0568617186 | 3,57% |
| PARTICIPACIONES|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0546920488 | 3,07% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC | ES0155598032 | 3,00% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEMENT FRANCIA | LU0157931121 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTM MANAGEMENT | LU0210535463 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. | LU0776122383 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES|ETHENEA INDEPENDENT INVESTOR | LU0279509144 | 1,76% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0195952857 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA GERMANY | LU0273170141 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA | LU0119108826 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
8,1M
patrimonio
227
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo