CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165121031
| Patrimonio | 8.061.876€ |
|---|---|
| Partícipes | 227 |
| Patrimonio por partícipe | 35.514,87€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,370|2012-07-02 | ES00000122T3 | 28,63% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S | IE0030759645 | 8,80% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B11XYY66 | 7,10% |
| PARTICIPACIONES|SGAM LUXEMBOURG SA | LU0568617186 | 4,94% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S | IE0033591748 | 3,97% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0175074516 | 3,58% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET MNGT/LUX | LU0187079180 | 3,32% |
| PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBOURG S,A, | LU0132414144 | 3,21% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMB | LU0206982414 | 3,09% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTM MANAGEMENT | LU0088277610 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUNDS/LUXEMBOURG | LU0035745552 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0195952345 | 2,65% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0269667100 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0366776432 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0260870661 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. | LU0154237225 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106258311 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0366764263 | 1,58% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0260871040 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0195952857 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0300744595 | 1,43% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS INVEST. PARTNERS L | LU0010000809 | 1,40% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMB | LU0157931121 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERSTEIN/LUX | LU0095030564 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106235889 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES|ROWE PRICE GLOBAL INVESMENT | LU0133082254 | 0,53% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S | IE0032568887 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0291343910 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106236184 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
8,1M
patrimonio
227
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo