CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165121031
Patrimonio | 8.061.876€ |
---|---|
Partícipes | 227 |
Patrimonio por partícipe | 35.514,87€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA | LU0141799097 | 19,79% |
BONOS|TESORO PUBLICO|0,880|2011-04-01 | ES00000122D7 | 19,16% |
PARTICIPACIONES|MAN INVESTMENTS AG | LU0245991913 | 5,63% |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0352097942 | 5,57% |
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA | LU0179219752 | 4,20% |
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTH.ASSET MNAG.FR | LU0112675722 | 3,74% |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0227789863 | 3,69% |
PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMB | LU0206982414 | 2,78% |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0189895658 | 2,38% |
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER LUXEMBOURG SA | LU0159159606 | 2,37% |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0201323960 | 2,36% |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MNAG.LTD | LU0261953904 | 2,32% |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SA | LU0116737759 | 2,04% |
PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA | LU0184631215 | 2,04% |
PARTICIPACIONES|MAN INVESTMENTS AG | LU0246000094 | 1,79% |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0366776432 | 1,78% |
PARTICIPACIONES|SGAM LUXEMBOURG SA | LU0011828380 | 1,59% |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0195952261 | 1,57% |
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LTD | LU0219422606 | 1,27% |
PARTICIPACIONES|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0119220589 | 1,25% |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0195952345 | 1,20% |
PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERSTEIN/LUX | LU0249549436 | 1,09% |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0316493237 | 1,08% |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0175074516 | 0,98% |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. | LU0063729296 | 0,89% |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0300738357 | 0,80% |
PARTICIPACIONES|ROWE PRICE GLOBAL INVESMENT | LU0133082254 | 0,80% |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0269667100 | 0,79% |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMENT INC | LU0073234097 | 0,79% |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0291343910 | 0,53% |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION/FRANCE | FR0010149120 | 0,50% |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0269906375 | 0,50% |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0170475312 | 0,41% |
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA | LU0273170141 | 0,39% |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS LTD | IE00B0MD9M11 | 0,39% |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0366777083 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
8,1M
patrimonio
227
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo