CARTERA UNIVERSAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112733037
| Patrimonio | 7.980.232€ |
|---|---|
| Partícipes | 406 |
| Patrimonio por partícipe | 19.655,74€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 73 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS|-0,40|2018-10-01 | ES00000121L2 | 5,66% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,69% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,41|2019-01-18 | ES0L01901187 | 3,71% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 1,88% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,38|2022-09-20 | CH0359915425 | 1,86% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,46|2018-12-07 | ES0L01812079 | 1,85% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,46|2018-11-16 | ES0L01811162 | 0,93% |
| OBLIGACION|CCTS EU|0,28|2022-06-15 | IT0005104473 | 1,32% |
| ACCIONES|PINAULT-PRINTEMPS | FR0000121485 | 1,28% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 1,14% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 1,08% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,06% |
| ACCIONES|ALIBABA GROUP | US01609W1027 | 1,05% |
| ACCIONES|COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,02% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2166-01-29 | FR0011401751 | 1,01% |
| OBLIGACION|DUFRY FINANCE|4,50|2023-08-01 | XS1266592457 | 0,98% |
| RENTA FIJA|ENEL SPA|6,50|2074-01-10 | XS0954675129 | 0,98% |
| OBLIGACION|MAPFRE SA|4,38|2047-03-31 | ES0224244089 | 0,97% |
| OBLIGACION|BANKIA|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,96% |
| BONO|CETIN FINANCE BV|1,42|2021-12-06 | XS1529934801 | 0,96% |
| ACCIONES|FINMECCANICA | IT0003856405 | 0,96% |
| OBLIGACION|BAYER|3,00|2075-07-01 | DE000A11QR65 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | 0,94% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,53|2022-09-22 | XS1584041252 | 0,93% |
| OBLIGACION|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,88|2022-10-17 | PTCMGTOM0029 | 0,93% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,53|2022-04-01 | XS1586146851 | 0,93% |
| ACCIONES|DROPBOX INC-CLASS A | US26210C1045 | 0,93% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 0,93% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|2,70|2165-12-14 | XS1629658755 | 0,93% |
| ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH | GB0006731235 | 0,93% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,45|2018-10-12 | ES0L01810123 | 0,93% |
| BONO|NORTEGAS ENERGIA DIS|0,92|2022-09-28 | XS1691349796 | 0,92% |
| OBLIGACION|BANK OF IRELAND|1,38|2023-08-29 | XS1872038218 | 0,92% |
| OBLIGACION|RABOBANK|0,75|2023-08-29 | XS1871439342 | 0,92% |
| OBLIGACION|ANHEUSER-BUSCH|0,00|2024-04-15 | BE6301509012 | 0,92% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE SA|0,28|2023-03-06 | XS1787278008 | 0,92% |
| OBLIGACION|RCI BANQUE|0,24|2024-11-04 | FR0013292687 | 0,92% |
| OBLIGACION|BPCE|0,18|2023-03-23 | FR0013323672 | 0,92% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,63|2022-03-02 | XS1788515861 | 0,91% |
| BONO|BBVA|0,28|2023-03-09 | XS1788584321 | 0,91% |
| OBLIGACION|AREVA|3,13|2023-03-20 | FR0011791391 | 0,91% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|3,88|2166-06-14 | XS1629774230 | 0,89% |
| ACCIONES|JENOPTIK | DE000A2NB601 | 0,88% |
| ACCIONES|MAIRE | IT0004931058 | 0,86% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,86% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,86% |
| ACCIONES|VIPSHOP HOLDINGS LTD | US92763W1036 | 0,85% |
| ACCIONES|APPLIED MATERIALS | US0382221051 | 0,84% |
| ACCIONES|INCHCAPE | GB00B61TVQ02 | 0,83% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EST BANKS DE | DE0006289309 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES|JAPAN DEEP VALUE FI | ES0156673008 | 0,75% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,70% |
| ACCIONES|GEA GROUP | DE0006602006 | 0,69% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,66% |
| ACCIONES|CANCOM SE | DE0005419105 | 0,65% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 0,59% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION | ES0105223004 | 0,58% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN CAPIT | GB00B1XZS820 | 0,57% |
| ACCIONES|HELLA KGAA HUECK & C | DE000A13SX22 | 0,53% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 0,51% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,47% |
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,90|2022-08-01 | IT0005277444 | 0,44% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,43% |
| ACCIONES|FACEBOOK | US30303M1027 | 0,43% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,42% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,34% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0105229001 | 0,31% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 0,25% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,31|2022-09-09 | XS1577427526 | 0,23% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,50|2019-05-22 | NO0010429913 | 0,19% |
| ACCIONES|OHL SA | ES0142090317 | 0,15% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA UNIVERSAL, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
8,0M
patrimonio
406
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo