CARTERA UNIVERSAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112733037
| Patrimonio | 7.980.232€ |
|---|---|
| Partícipes | 406 |
| Patrimonio por partícipe | 19.655,74€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,42|2019-05-10 | ES0L01905105 | 20,68% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 2,44% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,39|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES|JAPAN DEEP VALUE FI | ES0156673008 | 2,30% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 2,27% |
| BONO|EDP FINANCE BV|5,25|2021-01-14 | XS1014868779 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|QI GRANTIA ANPHORA ' | LU1627598250 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO QQQ TRUST SE | US46090E1038 | 1,72% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 1,69% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,66% |
| OBLIGACION|ENEL SPA|5,24|2074-01-10 | XS0954675129 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | 1,39% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2166-01-29 | FR0011401751 | 1,33% |
| ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH | GB0006731235 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500 ETF | US78462F1030 | 1,28% |
| OBLIGACION|MAPFRE SA|4,38|2047-03-31 | ES0224244089 | 1,28% |
| OBLIGACION|DUFRY FINANCE|4,50|2023-08-01 | XS1266592457 | 1,27% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,24% |
| OBLIGACION|AREVA|3,13|2023-03-20 | FR0011791391 | 1,23% |
| BONO|CETIN FINANCE BV|1,42|2021-12-06 | XS1529934801 | 1,23% |
| OBLIGACION|BANKIA|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 1,22% |
| OBLIGACION|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,88|2022-10-17 | PTCMGTOM0029 | 1,22% |
| OBLIGACION|RABOBANK|0,75|2023-08-29 | XS1871439342 | 1,21% |
| BONO|BK BANKINTER|0,88|2024-03-05 | ES0313679K13 | 1,21% |
| OBLIGACION|BAYER|3,00|2075-07-01 | DE000A11QR65 | 1,21% |
| OBLIGACION|BPCE|0,74|2022-03-09 | FR0013241130 | 1,21% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,54|2022-09-22 | XS1584041252 | 1,20% |
| OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|1,38|2029-04-30 | ES0000090805 | 1,20% |
| BONO|NORTEGAS ENERGIA DIS|0,92|2022-09-28 | XS1691349796 | 1,20% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,54|2022-04-01 | XS1586146851 | 1,20% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|0,49|2022-04-20 | XS1598861588 | 1,20% |
| OBLIGACION|BANK OF IRELAND|1,38|2023-08-29 | XS1872038218 | 1,20% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,59|2021-09-27 | XS1884702207 | 1,19% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE SA|0,29|2023-03-06 | XS1787278008 | 1,18% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 1,18% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,63|2022-03-02 | XS1788515861 | 1,18% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION | ES0105223004 | 1,18% |
| OBLIGACION|BPCE|0,19|2023-03-23 | FR0013323672 | 1,18% |
| BONO|BBVA|0,29|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,18% |
| OBLIGACION|ANHEUSER-BUSCH|0,00|2024-04-15 | BE6301509012 | 1,17% |
| OBLIGACION|RCI BANQUE|0,26|2024-11-04 | FR0013292687 | 1,14% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,13% |
| ACCIONES|LIBERBANK | ES0168675090 | 1,12% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0105229001 | 1,04% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,04% |
| ACCIONES|GEA GROUP | DE0006602006 | 0,98% |
| BONO|VODAFONE|2,50|2022-09-26 | US92857WAZ32 | 0,94% |
| BONO|AMERICAN EXPRESS|2,65|2022-12-02 | US025816BD05 | 0,85% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,32|2022-09-09 | XS1577427526 | 0,30% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,50|2019-05-22 | NO0010429913 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA UNIVERSAL, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
8,0M
patrimonio
406
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo