CARTERA UNIVERSAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112733037
| Patrimonio | 7.980.232€ |
|---|---|
| Partícipes | 406 |
| Patrimonio por partícipe | 19.655,74€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|NOVO BANCO|0,01|2016-07-07 | ES00000121L2 | 36,70% |
| PARTICIPACIONES|NB CAPITAL PLUS | ES0125240038 | 3,90% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 3,12% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 2,70% |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|0,55|2017-03-22 | 2,59% | |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|0,55|2017-03-31 | 2,58% | |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|0,40|2017-03-03 | 2,57% | |
| OBLIGACION|AYT CED CJA GLOBAL|0,00|2018-02-22 | ES0312298039 | 2,55% |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|1,15|2016-11-12 | 2,54% | |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | 2,33% |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|1,35|2017-06-15 | 2,31% | |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 2,14% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 2,12% |
| ACCIONES|COCA-COLA | US1912161007 | 1,97% |
| ACCIONES|FINMECCANICA | IT0003856405 | 1,95% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,25|2017-05-19 | NO0010313356 | 1,40% |
| ACCIONES|WHITEWAVE FOODS | US9662441057 | 1,28% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,50|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,28% |
| ACCIONES|STATOIL ASA | NO0010096985 | 1,21% |
| ACCIONES|CASINO GUICHARD PERR | FR0000125585 | 1,18% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 1,04% |
| ACCIONES|MAIRE | IT0004931058 | 1,03% |
| ACCIONES|EBRO FOODS, S.A. | ES0112501012 | 1,03% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,02% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,99% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,97% |
| ACCIONES|EMPR.NAC.CELULOSAS | ES0130625512 | 0,93% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,63% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,50|2019-05-22 | NO0010429913 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK | LU1330191385 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA UNIVERSAL, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
8,0M
patrimonio
406
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo