CARTERA UNIVERSAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112733037
| Patrimonio | 7.980.232€ |
|---|---|
| Partícipes | 406 |
| Patrimonio por partícipe | 19.655,74€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | 8,31% |
| PARTICIPACIONES|NB CAPITAL PLUS | ES0125240038 | 3,93% |
| OBLIGACION|ICO|4,53|2016-03-17 | CA45777YAD37 | 3,09% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 2,69% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,50|2015-12-23 | 2,64% | |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|0,90|2016-03-31 | 2,62% | |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|0,90|2016-03-20 | 2,62% | |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|1,19|2015-12-06 | 2,62% | |
| PAGARE|FORTIA TITULIZACION|0,36|2015-12-10 | ES0505087017 | 2,62% |
| PAGARE|POP BANCO POPULAR|0,50|2015-12-30 | ES0513806VW0 | 2,61% |
| BONO|TESCO CORP TREASURY|1,38|2019-07-01 | XS1082970853 | 2,50% |
| OBLIGACION|CRITERIA CAIXACORP|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,44% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 2,28% |
| ACCIONES|SNAM | IT0003153415 | 2,09% |
| ACCIONES|WHOLE FOODS MARKET | US9668371068 | 1,94% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,81% |
| ACCIONES|COCA-COLA | US1912161007 | 1,77% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,59% |
| ACCIONES|FLSMIDTH & CO A/S | DK0010234467 | 1,56% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 1,47% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,25|2017-05-19 | NO0010313356 | 1,40% |
| PARTICIPACIONES|FID NORD FUND A SEK | LU0346392995 | 1,32% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,67|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,30% |
| OBLIGACION|APPLE INC|2,50|2025-02-09 | US037833AZ38 | 1,23% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 1,21% |
| BONO|GRAL.ELECTRIC|4,50|2016-06-30 | XS0642335995 | 1,16% |
| RENTA FIJA|DDA ESTDO AUTRLIA|2,31|2015-12-21 | XS0028936572 | 1,14% |
| RENTA FIJA|DDA ESTDO AUTRLIA|3,00|2015-12-21 | XS0028936572 | 1,10% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 1,08% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,07% |
| ACCIONES|DISTRIB.INT ALIM | ES0126775032 | 1,06% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 1,05% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,04% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGY | DE0006231004 | 1,03% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,03% |
| ACCIONES|GENERAL MOTORS | US37045V1008 | 1,02% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,97% |
| ACCIONES|QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,93% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,93% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,89% |
| ACCIONES|CUMMINS | US2310211063 | 0,85% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,83% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,50|2019-05-22 | NO0010429913 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA UNIVERSAL, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
8,0M
patrimonio
406
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo