CARTERA UNIVERSAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112733037
| Patrimonio | 7.980.232€ |
|---|---|
| Partícipes | 406 |
| Patrimonio por partícipe | 19.655,74€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|NOVO BANCO|0,01|2016-04-07 | ES0L01604088 | 23,16% |
| PARTICIPACIONES|NB CAPITAL PLUS | ES0125240038 | 3,90% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 3,33% |
| ACCIONES|WHOLE FOODS MARKET | US9668371068 | 2,87% |
| OBLIGACION|IREN SPA|2,75|2022-11-02 | XS1314238459 | 2,84% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 2,73% |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|0,55|2017-03-22 | 2,60% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,40|2016-06-28 | 2,58% | |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|0,40|2017-03-03 | 2,58% | |
| OBLIGACION|AYT CED CJA GLOBAL|0,00|2018-02-22 | ES0312298039 | 2,56% |
| BONO|TESCO CORP TREASURY|1,38|2019-07-01 | XS1082970853 | 2,54% |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|1,15|2016-11-12 | 2,49% | |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | 2,46% |
| ACCIONES|CASINO GUICHARD PERR | FR0000125585 | 2,37% |
| ACCIONES|ELEKTA AB-B SHS | SE0000163628 | 2,05% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 2,02% |
| ACCIONES|COCA-COLA | US1912161007 | 1,98% |
| ACCIONES|TDC A/S | DK0060228559 | 1,95% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,47% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,25|2017-05-19 | NO0010313356 | 1,39% |
| ACCIONES|DIALOG SEMICONDUCTOR | GB0059822006 | 1,34% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,50|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,28% |
| BONO|GRAL.ELECTRIC|4,50|2016-06-30 | XS0642335995 | 1,15% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,09% |
| ACCIONES|WHITEWAVE FOODS | US9662441057 | 1,09% |
| ACCIONES|STATOIL ASA | NO0010096985 | 1,09% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,03% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,96% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,90% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,84% |
| ACCIONES|POP BANCO POPULAR | ES0113790226 | 0,83% |
| OBLIGACION|APPLE INC|2,50|2025-02-09 | US037833AZ38 | 0,63% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,50|2019-05-22 | NO0010429913 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK | LU1330191385 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA UNIVERSAL, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
8,0M
patrimonio
406
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo