CARTERA UNIVERSAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112733037
| Patrimonio | 7.980.232€ |
|---|---|
| Partícipes | 406 |
| Patrimonio por partícipe | 19.655,74€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 5,23% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09 | XS1577427526 | 3,92% |
| OBLIGACION|CCTS EU|0,39|2022-06-15 | IT0005104473 | 3,91% |
| BONO|TESORO PUBLICO|0,75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 3,20% |
| OBLIGACION|EXPEDIA INC|2,50|2022-06-03 | XS1117297512 | 2,76% |
| OBLIGACION|CPI RETI SPA|1,88|2022-05-29 | IT0005117095 | 2,68% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 2,64% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 2,62% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 2,62% |
| OBLIGACION|ATF NETHERLANDS BV|1,50|2022-05-03 | XS1403685636 | 2,62% |
| BONO|HSBC BANK|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 2,61% |
| OBLIGACION|AYT CED CJA GLOBAL|0,00|2018-02-22 | ES0312298039 | 2,60% |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|1,35|2017-06-15 | 2,45% | |
| ACCIONES|COCA-COLA | US1912161007 | 1,96% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,94% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,55% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,25|2017-05-19 | NO0010313356 | 1,43% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,39|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,32% |
| ACCIONES|CASINO GUICHARD PERR | FR0000125585 | 1,25% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,17% |
| ACCIONES|EBRO FOODS, S.A. | ES0112501012 | 1,16% |
| ACCIONES|TRAVIS PERKINS | GB0007739609 | 1,16% |
| ACCIONES|NORMA GROUP | DE000A1H8BV3 | 1,16% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,14% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 1,12% |
| ACCIONES|DISTRIB.INT ALIM | ES0126775032 | 1,10% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 1,04% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0105229001 | 0,98% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,93% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EQI | LU1330191385 | 0,62% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,50|2019-05-22 | NO0010429913 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA UNIVERSAL, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
8,0M
patrimonio
406
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo