CARTERA UNIVERSAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112733037
| Patrimonio | 7.980.232€ |
|---|---|
| Partícipes | 406 |
| Patrimonio por partícipe | 19.655,74€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|NOVO BANCO|0,01|2016-01-11 | ES0L01604088 | 24,75% |
| PARTICIPACIONES|NB CAPITAL PLUS | ES0125240038 | 3,84% |
| OBLIGACION|ICO|4,53|2016-03-17 | CA45777YAD37 | 2,98% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 2,66% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | 2,65% |
| OBLIGACION|IREN SPA|2,75|2022-11-02 | XS1314238459 | 2,65% |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|1,15|2016-11-12 | 2,58% | |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|0,90|2016-03-31 | 2,56% | |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|0,60|2017-01-09 | 2,56% | |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|0,90|2016-03-20 | 2,56% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,40|2016-06-28 | 2,55% | |
| OBLIGACION|AYT CED CJA GLOBAL|0,01|2018-02-22 | ES0312298039 | 2,53% |
| BONO|TESCO CORP TREASURY|1,38|2019-07-01 | XS1082970853 | 2,44% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 2,15% |
| ACCIONES|WHOLE FOODS MARKET | US9668371068 | 2,06% |
| ACCIONES|COCA-COLA | US1912161007 | 1,90% |
| ACCIONES|FLSMIDTH & CO A/S | DK0010234467 | 1,64% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,51% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 1,42% |
| PARTICIPACIONES|FID NORD FUND A SEK | LU0346392995 | 1,36% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,25|2017-05-19 | NO0010313356 | 1,34% |
| PAGARE|JUNTA ANDALUCIA|-0,24|2016-03-29 | ES05000906R2 | 1,28% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,59|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,27% |
| ACCIONES|ELEKTA AB-B SHS | SE0000163628 | 1,20% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,17% |
| BONO|GRAL.ELECTRIC|4,50|2016-06-30 | XS0642335995 | 1,11% |
| ACCIONES|WHITEWAVE FOODS | US9662441057 | 1,08% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 1,07% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,06% |
| ACCIONES|AMERICAN EXPRESS | US0258161092 | 1,05% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,04% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,04% |
| ACCIONES|STATOIL ASA | NO0010096985 | 1,00% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,79% |
| OBLIGACION|APPLE INC|2,50|2025-02-09 | US037833AZ38 | 0,63% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,50|2019-05-22 | NO0010429913 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA UNIVERSAL, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
8,0M
patrimonio
406
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo