CARTERA UNIVERSAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112733037
| Patrimonio | 7.980.232€ |
|---|---|
| Partícipes | 406 |
| Patrimonio por partícipe | 19.655,74€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|NOVO BANCO|0,01|2017-01-17 | ES00000121L2 | 34,59% |
| PARTICIPACIONES|NB CAPITAL PLUS | ES0125240038 | 4,12% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 3,10% |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|0,55|2017-03-22 | 2,72% | |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|0,55|2017-03-31 | 2,72% | |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|0,40|2017-03-03 | 2,70% | |
| OBLIGACION|AYT CED CJA GLOBAL|0,00|2018-02-22 | ES0312298039 | 2,68% |
| OBLIGACION|ATF NETHERLANDS BV|1,50|2022-05-03 | XS1403685636 | 2,63% |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|1,35|2017-06-15 | 2,57% | |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|1,00|2017-02-13 | 2,57% | |
| ACCIONES|EBRO FOODS, S.A. | ES0112501012 | 2,52% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 2,19% |
| ACCIONES|COCA-COLA | US1912161007 | 2,00% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,99% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,25|2017-05-19 | NO0010313356 | 1,50% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,39|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | 1,32% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 1,20% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,16% |
| ACCIONES|EMPR.NAC.CELULOSAS | ES0130625512 | 1,14% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 1,14% |
| ACCIONES|CASINO GUICHARD PERR | FR0000125585 | 1,12% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,12% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,10% |
| ACCIONES|CONTRUCCION Y SERV | ES0167050915 | 1,06% |
| ACCIONES|CTT-CORREIOS DE PORT | PTCTT0AM0001 | 1,03% |
| ACCIONES|DISTRIB.INT ALIM | ES0126775032 | 0,98% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,97% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,95% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EQI | LU1330191385 | 0,60% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,50|2019-05-22 | NO0010429913 | 0,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA UNIVERSAL, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
8,0M
patrimonio
406
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo