CARTERA UNIVERSAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112733037
| Patrimonio | 7.980.232€ |
|---|---|
| Partícipes | 406 |
| Patrimonio por partícipe | 19.655,74€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 5,80% |
| OBLIGACION|CCTS EU|0,28|2022-06-15 | IT0005104473 | 4,36% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09 | XS1577427526 | 4,31% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2166-01-29 | FR0011401751 | 3,16% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 2,93% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 2,92% |
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,90|2022-08-01 | IT0005277444 | 2,92% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 2,91% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|2,70|2165-12-14 | XS1629658755 | 2,91% |
| OBLIGACION|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,88|2022-10-17 | PTCMGTOM0029 | 2,90% |
| BONO|NORTEGAS ENERGIA DIS|0,92|2022-09-28 | XS1691349796 | 2,89% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE SA|0,27|2023-03-06 | XS1787278008 | 2,88% |
| OBLIGACION|RCI BANQUE|0,01|2024-11-04 | FR0013292687 | 2,88% |
| BONO|BBVA|0,27|2023-03-09 | XS1788584321 | 2,87% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EST BANKS DE | DE0006289309 | 2,86% |
| OBLIGACION|BPCE|0,17|2023-03-23 | FR0013323672 | 2,86% |
| OBLIGACION|ANHEUSER-BUSCH|0,00|2024-04-15 | BE6301509012 | 2,86% |
| OBLIGACION|IBERDROLA|1,88|2166-05-22 | XS1721244371 | 2,82% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 2,76% |
| ACCIONES|SUBARU CORPORATION | JP3814800003 | 2,65% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION | ES0105223004 | 2,37% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0011794037 | 2,31% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 2,22% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 2,02% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,95% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,92% |
| ACCIONES|GEA GROUP | DE0006602006 | 1,87% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,78% |
| ACCIONES|EBRO FOODS, S.A. | ES0112501012 | 1,39% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0105229001 | 1,23% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,19% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,16% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 1,10% |
| ACCIONES|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 1,03% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|JAPAN DEEP VALUE FI | ES0156673008 | 0,98% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,96% |
| ACCIONES|TRAVIS PERKINS | GB0007739609 | 0,90% |
| ACCIONES|OHL SA | ES0142090317 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | 0,72% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,69% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,50|2019-05-22 | NO0010429913 | 0,59% |
| ACCIONES|UNICAJA | ES0180907000 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA UNIVERSAL, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
8,0M
patrimonio
406
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo