CARTERA UNIVERSAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112733037
| Patrimonio | 7.980.232€ |
|---|---|
| Partícipes | 406 |
| Patrimonio por partícipe | 19.655,74€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|HAITONG BANK S.A.|-0,39|2017-07-13 | ES0000012783 | 31,31% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 5,27% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09 | XS1577427526 | 3,92% |
| OBLIGACION|CCTS EU|0,28|2022-06-15 | IT0005104473 | 3,92% |
| OBLIGACION|BPCE|0,72|2022-03-09 | FR0013241130 | 2,67% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 2,65% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 2,64% |
| BONO|HSBC BANK|0,01|2022-09-27 | XS1586214956 | 2,64% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 2,63% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 2,62% |
| OBLIGACION|AYT CED CJA GLOBAL|0,00|2018-02-22 | ES0312298039 | 2,59% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,96% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,94% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0011794037 | 1,83% |
| ACCIONES|SUBARU CORPORATION | JP3814800003 | 1,75% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,37|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,32% |
| ACCIONES|EBRO FOODS, S.A. | ES0112501012 | 1,22% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,20% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 1,19% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,16% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 1,10% |
| ACCIONES|AUTOLIV INC-SWED | SE0000382335 | 1,06% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0105229001 | 1,05% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION | ES0105223004 | 1,04% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | 0,72% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,71% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,50|2019-05-22 | NO0010429913 | 0,55% |
| ACCIONES|UNICAJA | ES0180907000 | 0,18% |
| ACCIONES|TRAVIS PERKINS | GB0007739609 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA UNIVERSAL, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
8,0M
patrimonio
406
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo