CARTERA UNIVERSAL, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco

9,7M

patrimonio

441

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

9.694.806€

Valor liquidativo

5,90€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,67% *
2017 3,38% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -16,66% -4,44%
1 año -6,40% -6,40%
2 años -1,99% -3,95%
3 años -0,68% -2,04%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,8964€
6,1704€
6,2008€
6,1943€
6,2993€
6,3165€
6,3462€
6,3392€
6,1388€
6,0467€
5,9931€
5,9625€
6,0193€
5,9312€

Posiciones en cartera

El fondo CARTERA UNIVERSAL, FI invierte en 53 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 3.660.754€ 37,76%
XS 1.805.651€ 18,61%
FR 942.875€ 9,74%
DE 451.134€ 4,65%
US 424.775€ 4,39%
IT 400.066€ 4,13%
CH 356.864€ 3,69%
GB 175.380€ 1,80%
LU 148.039€ 1,53%
NL 123.365€ 1,27%
PT 100.839€ 1,04%
BE 96.040€ 0,99%
NO 20.064€ 0,21%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 3.107.473€
Renta variable 1.650.240€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.582.482€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.409.599€
Liquidez 988.960€
Participaciones en IIC 956.052€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,42|2019-05-10

    ES0L01905105

    BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,08|2019-03-29

    IT0005344863

    PARTICIPACIONES|INVESCO QQQ TRUST SE

    US46090E1038

    BONO|EDP FINANCE BV|5,25|2021-01-14

    XS1014868779

    BONO|DEUDA ESTADO USA|2,28|2019-02-14

    US912796QX07

    PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK

    LU1627598250

    OBLIGACION|BPCE|0,74|2022-03-09

    FR0013241130

    BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,59|2021-09-27

    XS1884702207

    OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|0,48|2022-04-20

    XS1598861588

    PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500 ETF

    US78462F1030

    ACCIONES|CARREFOUR

    FR0000120172

    ACCIONES|ARYZTA AG

    CH0043238366

    ACCIONES|EMPR.NAC.CELULOSAS

    ES0130625512

  • VENTAS

    REPO|INVERSIS|-0,40|2018-10-01

    ES00000121L2

    BONO|TESORO PUBLICO|3,75|2018-10-31

    ES00000124B7

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,46|2018-12-07

    ES0L01812079

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,46|2018-12-07

    ES0L01812079

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,46|2018-11-16

    ES0L01811162

    OBLIGACION|CCTS EU|0,28|2022-06-15

    IT0005104473

    ACCIONES|PINAULT-PRINTEMPS

    FR0000121485

    ACCIONES|APPLE INC

    US0378331005

    ACCIONES|ALIBABA GROUP

    US01609W1027

    ACCIONES|COVESTRO AG

    DE0006062144

    ACCIONES|FINMECCANICA

    IT0003856405

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,46|2018-11-16

    ES0L01811162

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,45|2018-10-12

    ES0L01810123

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,45|2018-10-12

    ES0L01810123

    OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|2,70|2165-12-14

    XS1629658755

    ACCIONES|DROPBOX INC-CLASS A

    US26210C1045

    OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|3,88|2166-06-14

    XS1629774230

    ACCIONES|JENOPTIK

    DE000A2NB601

    ACCIONES|MAIRE

    IT0004931058

    ACCIONES|VIPSHOP HOLDINGS LTD

    US92763W1036

    ACCIONES|APPLIED MATERIALS

    US0382221051

    ACCIONES|INCHCAPE

    GB00B61TVQ02

    ACCIONES|SOL MELIA

    ES0176252718

    ACCIONES|CANCOM SE

    DE0005419105

    ACCIONES|PUBLICIS GROUPE

    FR0000130577

    ACCIONES|ANGLO AMERICAN CAPIT

    GB00B1XZS820

    ACCIONES|HELLA KGAA HUECK & C

    DE000A13SX22

    ACCIONES|INGENICO

    FR0000125346

    ACCIONES|TELEFONICA

    ES0178430E18

    BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,90|2022-08-01

    IT0005277444

    ACCIONES|FACEBOOK

    US30303M1027

    ACCIONES|IBERDROLA

    ES0144580Y14

    ACCIONES|ACERINOX

    ES0132105018

    ACCIONES|EUSKALTEL

    ES0105075008

    ACCIONES|OHL SA

    ES0142090317

    ACCIONES|BARCLAYS

    GB0031348658

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,56%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,14%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,18%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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