CARTERA UNIVERSAL, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco

8,4M

patrimonio

425

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

8.379.536€

Valor liquidativo

6,11€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,55% *
2018 -1,67% *
2017 3,38% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 15,19% 3,55%
1 año -1,43% -1,43%
2 años -1,86% -3,69%
3 años 0,79% 2,40%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,1056€
5,8964€
6,1704€
6,2008€
6,1943€
6,2993€
6,3165€
6,3462€
6,3392€
6,1388€
6,0467€
5,9931€
5,9625€
6,0193€
5,9312€

Posiciones en cartera

El fondo CARTERA UNIVERSAL, FI invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 2.856.297€ 34,07%
XS 1.747.127€ 20,85%
FR 817.272€ 9,75%
US 400.837€ 4,79%
CH 391.693€ 4,67%
GB 204.684€ 2,44%
DE 183.103€ 2,19%
LU 153.662€ 1,83%
NL 141.378€ 1,69%
PT 101.834€ 1,22%
BE 98.232€ 1,17%
NO 20.542€ 0,25%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.878.713€
Inversiones (< 1 año) 1.753.485€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.341.232€
Renta variable 1.328.350€
Liquidez 1.262.875€
Participaciones en IIC 713.923€
Inversiones (> 1 año) 100.958€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    BONO|BK BANKINTER|0,88|2024-03-05

    ES0313679K13

    OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|1,38|2029-04-30

    ES0000090805

    ACCIONES|LIBERBANK

    ES0168675090

    BONO|VODAFONE|2,50|2022-09-26

    US92857WAZ32

    BONO|AMERICAN EXPRESS|2,65|2022-12-02

    US025816BD05

  • VENTAS

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,41|2019-01-18

    ES0L01901187

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,41|2019-01-18

    ES0L01901187

    BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,08|2019-03-29

    IT0005344863

    PARTICIPACIONES|ISHARES EST BANKS DE

    DE0006289309

    BONO|DEUDA ESTADO USA|2,28|2019-02-14

    US912796QX07

    ACCIONES|E.ON SE

    DE000ENAG999

    ACCIONES|CARREFOUR

    FR0000120172

    ACCIONES|EMPR.NAC.CELULOSAS

    ES0130625512

    ACCIONES|INDITEX

    ES0148396007

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,24%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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