CARTERA UNIVERSAL, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco

10,8M

patrimonio

460

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

10.811.781€

Valor liquidativo

6,17€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,67% *
2017 3,38% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,93% -0,49%
1 año -2,31% -2,31%
2 años 1,02% 2,05%
3 años 1,33% 4,03%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,1704€
6,2008€
6,1943€
6,2993€
6,3165€
6,3462€
6,3392€
6,1388€
6,0467€
5,9931€
5,9625€
6,0193€
5,9312€

Posiciones en cartera

El fondo CARTERA UNIVERSAL, FI invierte en 73 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 3.733.711€ 34,55%
XS 1.535.918€ 14,21%
FR 887.481€ 8,22%
DE 709.104€ 6,56%
US 559.695€ 5,18%
IT 386.676€ 3,58%
GB 299.082€ 2,76%
CH 277.049€ 2,56%
PT 100.683€ 0,93%
BE 99.483€ 0,92%
NL 92.715€ 0,86%
NO 21.039€ 0,19%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 2.747.394€
Inversiones (< 1 año) 2.374.745€
Liquidez 2.109.145€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.625.082€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.028.742€
Adquisición temporal de activos 612.000€
Participaciones en IIC 266.781€
Inversiones (> 1 año) 47.892€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|INVERSIS|-0,40|2018-10-01

    ES00000121L2

    BONO|TESORO PUBLICO|3,75|2018-10-31

    ES00000124B7

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,41|2019-01-18

    ES0L01901187

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,41|2019-01-18

    ES0L01901187

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,46|2018-12-07

    ES0L01812079

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,46|2018-12-07

    ES0L01812079

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,46|2018-11-16

    ES0L01811162

    ACCIONES|PINAULT-PRINTEMPS

    FR0000121485

    ACCIONES|RENAULT

    FR0000131906

    ACCIONES|APPLE INC

    US0378331005

    ACCIONES|E.ON SE

    DE000ENAG999

    ACCIONES|ALIBABA GROUP

    US01609W1027

    ACCIONES|COVESTRO AG

    DE0006062144

    OBLIGACION|DUFRY FINANCE|4,50|2023-08-01

    XS1266592457

    RENTA FIJA|ENEL SPA|6,50|2074-01-10

    XS0954675129

    OBLIGACION|MAPFRE SA|4,38|2047-03-31

    ES0224244089

    BONO|CETIN FINANCE BV|1,42|2021-12-06

    XS1529934801

    OBLIGACION|BANKIA|3,38|2027-03-15

    ES0213307046

    ACCIONES|FINMECCANICA

    IT0003856405

    OBLIGACION|BAYER|3,00|2075-07-01

    DE000A11QR65

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,46|2018-11-16

    ES0L01811162

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,45|2018-10-12

    ES0L01810123

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,45|2018-10-12

    ES0L01810123

    ACCIONES|DROPBOX INC-CLASS A

    US26210C1045

    ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH

    GB0006731235

    OBLIGACION|BANK OF IRELAND|1,38|2023-08-29

    XS1872038218

    OBLIGACION|RABOBANK|0,75|2023-08-29

    XS1871439342

    BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,63|2022-03-02

    XS1788515861

    OBLIGACION|AREVA|3,13|2023-03-20

    FR0011791391

    OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|3,88|2166-06-14

    XS1629774230

    ACCIONES|JENOPTIK

    DE000A2NB601

    ACCIONES|MAIRE

    IT0004931058

    ACCIONES|VIPSHOP HOLDINGS LTD

    US92763W1036

    ACCIONES|APPLIED MATERIALS

    US0382221051

    ACCIONES|INCHCAPE

    GB00B61TVQ02

    ACCIONES|CANCOM SE

    DE0005419105

    ACCIONES|ANGLO AMERICAN CAPIT

    GB00B1XZS820

    ACCIONES|HELLA KGAA HUECK & C

    DE000A13SX22

    ACCIONES|FACEBOOK

    US30303M1027

    ACCIONES|EUSKALTEL

    ES0105075008

    ACCIONES|BARCLAYS

    GB0031348658

  • VENTAS

    OBLIGACION|IBERDROLA|1,88|2166-05-22

    XS1721244371

    ACCIONES|SUBARU CORPORATION

    JP3814800003

    ACCIONES|EBRO FOODS, S.A.

    ES0112501012

    ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV

    NL0011794037

    ACCIONES|FRESENIUS AG

    DE0005785604

    ACCIONES|NESTLE

    CH0038863350

    ACCIONES|UNICAJA

    ES0180907000

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,70%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 4,32%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,34%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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