CARTERA UNIVERSAL, FI
Movimientos de la cartera
-
13 COMPRAS
10,1%BONO|ESTADO ESPAÑOL|-0,39|2019-12-06
801.922€, ES0L01912069
3,1%REPO|INVERSIS|-0,42|2019-07-01
250.000€, ES0L02002142
2,0%158.304€, US1101221083
1,9%LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,40|2020-06-12
150.626€, ES0L02006127
1,9%LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,40|2020-05-08
150.560€, ES0L02005087
1,7%136.530€, CA46016U1084
1,3%OBLIGACION|NIBC BANK|2,00|2024-04-09
103.138€, XS1978668298
1,3%BONO|LG CHEM LTD|0,50|2023-04-15
101.460€, XS1972557737
1,3%BONO|LANDSBANKI ISLANDS H|1,13|2022-04-12
101.304€, XS1980828997
1,0%78.613€, NO0005052605
1,0%79.374€, FI0009000681
0,8%60.631€, GG00B4L84979
0,6%44.434€, US3434121022
-
9 VENTAS
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,42|2019-05-10
ES0L01905105
PARTICIPACIONES|JAPAN DEEP VALUE FI
ES0156673008
ACCIONES|ENAGAS
ES0130960018
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35
FR0010251744
ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH
GB0006731235
OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|1,38|2029-04-30
ES0000090805
ACCIONES|TALGO SA
ES0105065009
ACCIONES|GEA GROUP
DE0006602006
OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,50|2019-05-22
NO0010429913
-
5 COMPRAS
1,2%BONO|BK BANKINTER|0,88|2024-03-05
101.544€, ES0313679K13
1,2%OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|1,38|2029-04-30
100.958€, ES0000090805
1,1%94.240€, ES0168675090
0,9%78.845€, US92857WAZ32
0,9%BONO|AMERICAN EXPRESS|2,65|2022-12-02
70.835€, US025816BD05
-
9 VENTAS
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,41|2019-01-18
ES0L01901187
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,41|2019-01-18
ES0L01901187
BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,08|2019-03-29
IT0005344863
PARTICIPACIONES|ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
BONO|DEUDA ESTADO USA|2,28|2019-02-14
US912796QX07
ACCIONES|E.ON SE
DE000ENAG999
ACCIONES|CARREFOUR
FR0000120172
ACCIONES|EMPR.NAC.CELULOSAS
ES0130625512
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
-
13 COMPRAS
17,9%LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,42|2019-05-10
1.733.158€, ES0L01905105
4,1%BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,08|2019-03-29
400.066€, IT0005344863
1,9%PARTICIPACIONES|INVESCO QQQ TRUST SE
180.264€, US46090E1038
1,8%BONO|EDP FINANCE BV|5,25|2021-01-14
178.758€, XS1014868779
1,6%BONO|DEUDA ESTADO USA|2,28|2019-02-14
151.883€, US912796QX07
1,5%PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK
148.039€, LU1627598250
1,0%OBLIGACION|BPCE|0,74|2022-03-09
99.796€, FR0013241130
1,0%BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,59|2021-09-27
98.608€, XS1884702207
1,0%OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|0,48|2022-04-20
98.917€, XS1598861588
1,0%PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500 ETF
92.628€, US78462F1030
0,9%87.000€, FR0000120172
0,9%82.201€, CH0043238366
0,8%80.904€, ES0130625512
-
36 VENTAS
REPO|INVERSIS|-0,40|2018-10-01
ES00000121L2
BONO|TESORO PUBLICO|3,75|2018-10-31
ES00000124B7
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,46|2018-12-07
ES0L01812079
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,46|2018-12-07
ES0L01812079
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,46|2018-11-16
ES0L01811162
OBLIGACION|CCTS EU|0,28|2022-06-15
IT0005104473
ACCIONES|PINAULT-PRINTEMPS
FR0000121485
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
ACCIONES|ALIBABA GROUP
US01609W1027
ACCIONES|COVESTRO AG
DE0006062144
ACCIONES|FINMECCANICA
IT0003856405
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,46|2018-11-16
ES0L01811162
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,45|2018-10-12
ES0L01810123
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,45|2018-10-12
ES0L01810123
OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|2,70|2165-12-14
XS1629658755
ACCIONES|DROPBOX INC-CLASS A
US26210C1045
OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|3,88|2166-06-14
XS1629774230
ACCIONES|JENOPTIK
DE000A2NB601
ACCIONES|MAIRE
IT0004931058
ACCIONES|VIPSHOP HOLDINGS LTD
US92763W1036
ACCIONES|APPLIED MATERIALS
US0382221051
ACCIONES|INCHCAPE
GB00B61TVQ02
ACCIONES|SOL MELIA
ES0176252718
ACCIONES|CANCOM SE
DE0005419105
ACCIONES|PUBLICIS GROUPE
FR0000130577
ACCIONES|ANGLO AMERICAN CAPIT
GB00B1XZS820
ACCIONES|HELLA KGAA HUECK & C
DE000A13SX22
ACCIONES|INGENICO
FR0000125346
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,90|2022-08-01
IT0005277444
ACCIONES|FACEBOOK
US30303M1027
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
ACCIONES|EUSKALTEL
ES0105075008
ACCIONES|OHL SA
ES0142090317
ACCIONES|BARCLAYS
GB0031348658
-
41 COMPRAS
5,7%REPO|INVERSIS|-0,40|2018-10-01
612.000€, ES00000121L2
4,7%BONO|TESORO PUBLICO|3,75|2018-10-31
506.826€, ES00000124B7
3,7%LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,41|2019-01-18
401.188€, ES0L01901187
3,7%LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,41|2019-01-18
401.188€, ES0L01901187
1,9%LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,46|2018-12-07
200.508€, ES0L01812079
1,9%LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,46|2018-12-07
200.508€, ES0L01812079
1,9%LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,46|2018-11-16
200.458€, ES0L01811162
1,3%138.510€, FR0000121485
1,1%122.925€, FR0000131906
1,1%117.111€, US0378331005
1,1%114.140€, DE000ENAG999
1,1%113.588€, US01609W1027
1,0%110.030€, DE0006062144
1,0%OBLIGACION|DUFRY FINANCE|4,50|2023-08-01
105.484€, XS1266592457
1,0%RENTA FIJA|ENEL SPA|6,50|2074-01-10
105.444€, XS0954675129
1,0%OBLIGACION|MAPFRE SA|4,38|2047-03-31
105.107€, ES0224244089
1,0%BONO|CETIN FINANCE BV|1,42|2021-12-06
103.338€, XS1529934801
1,0%OBLIGACION|BANKIA|3,38|2027-03-15
103.597€, ES0213307046
1,0%103.281€, IT0003856405
1,0%OBLIGACION|BAYER|3,00|2075-07-01
102.371€, DE000A11QR65
0,9%LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,46|2018-11-16
100.229€, ES0L01811162
0,9%LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,45|2018-10-12
100.185€, ES0L01810123
0,9%LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,45|2018-10-12
100.185€, ES0L01810123
0,9%100.347€, US26210C1045
0,9%100.241€, GB0006731235
0,9%OBLIGACION|BANK OF IRELAND|1,38|2023-08-29
99.589€, XS1872038218
0,9%OBLIGACION|RABOBANK|0,75|2023-08-29
99.534€, XS1871439342
0,9%BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,63|2022-03-02
98.625€, XS1788515861
0,9%OBLIGACION|AREVA|3,13|2023-03-20
97.972€, FR0011791391
0,9%OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|3,88|2166-06-14
96.176€, XS1629774230
0,9%95.220€, DE000A2NB601
0,9%93.072€, IT0004931058
0,9%91.659€, US92763W1036
0,8%90.929€, US0382221051
0,8%90.152€, GB00B61TVQ02
0,7%70.056€, DE0005419105
0,6%61.916€, GB00B1XZS820
0,5%57.648€, DE000A13SX22
0,4%46.061€, US30303M1027
0,3%26.524€, ES0105075008
0,0%311€, GB0031348658
-
7 VENTAS
OBLIGACION|IBERDROLA|1,88|2166-05-22
XS1721244371
ACCIONES|SUBARU CORPORATION
JP3814800003
ACCIONES|EBRO FOODS, S.A.
ES0112501012
ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV
NL0011794037
ACCIONES|FRESENIUS AG
DE0005785604
ACCIONES|NESTLE
CH0038863350
ACCIONES|UNICAJA
ES0180907000