CARTERA UNIVERSAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112733037
| Patrimonio | 7.980.232€ |
|---|---|
| Partícipes | 406 |
| Patrimonio por partícipe | 19.655,74€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,42|2019-05-10 | ES0L01905105 | 17,88% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,41|2019-01-18 | ES0L01901187 | 4,14% |
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,08|2019-03-29 | IT0005344863 | 4,13% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 2,06% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,35|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,05% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,53|2022-04-01 | XS1586146851 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | 1,98% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|JAPAN DEEP VALUE FI | ES0156673008 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO QQQ TRUST SE | US46090E1038 | 1,86% |
| BONO|EDP FINANCE BV|5,25|2021-01-14 | XS1014868779 | 1,84% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 1,82% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0105229001 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EST BANKS DE | DE0006289309 | 1,65% |
| BONO|DEUDA ESTADO USA|2,28|2019-02-14 | US912796QX07 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK | LU1627598250 | 1,53% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,31% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 1,27% |
| RENTA FIJA|ENEL SPA|6,50|2074-01-10 | XS0954675129 | 1,17% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,16% |
| OBLIGACION|DUFRY FINANCE|4,50|2023-08-01 | XS1266592457 | 1,08% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2166-01-29 | FR0011401751 | 1,08% |
| BONO|CETIN FINANCE BV|1,42|2021-12-06 | XS1529934801 | 1,06% |
| OBLIGACION|MAPFRE SA|4,38|2047-03-31 | ES0224244089 | 1,06% |
| OBLIGACION|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,88|2022-10-17 | PTCMGTOM0029 | 1,04% |
| OBLIGACION|BAYER|3,00|2075-07-01 | DE000A11QR65 | 1,03% |
| OBLIGACION|BANKIA|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 1,03% |
| OBLIGACION|RABOBANK|0,75|2023-08-29 | XS1871439342 | 1,03% |
| OBLIGACION|BPCE|0,74|2022-03-09 | FR0013241130 | 1,03% |
| BONO|NORTEGAS ENERGIA DIS|0,92|2022-09-28 | XS1691349796 | 1,03% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,54|2022-09-22 | XS1584041252 | 1,02% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|0,48|2022-04-20 | XS1598861588 | 1,02% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,59|2021-09-27 | XS1884702207 | 1,02% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE SA|0,28|2023-03-06 | XS1787278008 | 1,00% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,63|2022-03-02 | XS1788515861 | 1,00% |
| OBLIGACION|BANK OF IRELAND|1,38|2023-08-29 | XS1872038218 | 1,00% |
| OBLIGACION|BPCE|0,19|2023-03-23 | FR0013323672 | 1,00% |
| BONO|BBVA|0,28|2023-03-09 | XS1788584321 | 0,99% |
| OBLIGACION|ANHEUSER-BUSCH|0,00|2024-04-15 | BE6301509012 | 0,99% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION | ES0105223004 | 0,99% |
| OBLIGACION|AREVA|3,13|2023-03-20 | FR0011791391 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500 ETF | US78462F1030 | 0,96% |
| OBLIGACION|RCI BANQUE|0,25|2024-11-04 | FR0013292687 | 0,95% |
| ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH | GB0006731235 | 0,91% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,90% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,89% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,85% |
| ACCIONES|EMPR.NAC.CELULOSAS | ES0130625512 | 0,83% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,82% |
| ACCIONES|GEA GROUP | DE0006602006 | 0,81% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,79% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,32|2022-09-09 | XS1577427526 | 0,25% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,50|2019-05-22 | NO0010429913 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA UNIVERSAL, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
8,0M
patrimonio
406
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo