CARTERA UNIVERSAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112733037
| Patrimonio | 7.980.232€ |
|---|---|
| Partícipes | 406 |
| Patrimonio por partícipe | 19.655,74€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,36|2018-07-13 | ES0L01807137 | 19,79% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 5,72% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09 | XS1577427526 | 4,27% |
| OBLIGACION|CCTS EU|0,28|2022-06-15 | IT0005104473 | 4,27% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EST BANKS DE | DE0006289309 | 2,93% |
| OBLIGACION|BPCE|0,72|2022-03-09 | FR0013241130 | 2,91% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 2,89% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 2,89% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 2,88% |
| BONO|HSBC BANK|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 2,87% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 2,87% |
| BONO|NORTEGAS ENERGIA DIS|0,92|2022-09-28 | XS1691349796 | 2,84% |
| OBLIGACION|AYT CED CJA GLOBAL|0,00|2018-02-22 | ES0312298039 | 2,79% |
| ACCIONES|SUBARU CORPORATION | JP3814800003 | 2,60% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 2,20% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0011794037 | 2,17% |
| ACCIONES|GEA GROUP | DE0006602006 | 2,13% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION | ES0105223004 | 2,10% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 2,06% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,02% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,00% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 1,99% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,37|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,43% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0105229001 | 1,32% |
| ACCIONES|EBRO FOODS, S.A. | ES0112501012 | 1,29% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,24% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,23% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 1,21% |
| ACCIONES|TRAVIS PERKINS | GB0007739609 | 1,12% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 1,08% |
| ACCIONES|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | 0,74% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,69% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,50|2019-05-22 | NO0010429913 | 0,57% |
| ACCIONES|UNICAJA | ES0180907000 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA UNIVERSAL, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
8,0M
patrimonio
406
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo