CARTERA UNIVERSAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112733037

Patrimonio 7.980.232€
Partícipes 406
Patrimonio por partícipe 19.655,74€

Cartera del fondo a 2017-12-31

El fondo invierte en 35 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,36|2018-07-13 ES0L01807137 19,79%
OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,37|2022-09-20 CH0359915425 5,72%
OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09 XS1577427526 4,27%
OBLIGACION|CCTS EU|0,28|2022-06-15 IT0005104473 4,27%
PARTICIPACIONES|ISHARES EST BANKS DE DE0006289309 2,93%
OBLIGACION|BPCE|0,72|2022-03-09 FR0013241130 2,91%
OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22 XS1584041252 2,89%
BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 XS1627337881 2,89%
BONO|SOC.GENERALE|0,52|2022-04-01 XS1586146851 2,88%
BONO|HSBC BANK|0,37|2022-09-27 XS1586214956 2,87%
OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,47|2022-02-07 XS1560862580 2,87%
BONO|NORTEGAS ENERGIA DIS|0,92|2022-09-28 XS1691349796 2,84%
OBLIGACION|AYT CED CJA GLOBAL|0,00|2018-02-22 ES0312298039 2,79%
ACCIONES|SUBARU CORPORATION JP3814800003 2,60%
ACCIONES|TALGO SA ES0105065009 2,20%
ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV NL0011794037 2,17%
ACCIONES|GEA GROUP DE0006602006 2,13%
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION ES0105223004 2,10%
ACCIONES|ENAGAS ES0130960018 2,06%
ACCIONES|NOVARTIS CH0012005267 2,02%
ACCIONES|INDITEX ES0148396007 2,00%
ACCIONES|PUBLICIS GROUPE FR0000130577 1,99%
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,37|2020-05-29 XS1240146891 1,43%
ACCIONES|PROSEGUR ES0105229001 1,32%
ACCIONES|EBRO FOODS, S.A. ES0112501012 1,29%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 1,24%
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL GB00B03MLX29 1,23%
ACCIONES|NESTLE CH0038863350 1,21%
ACCIONES|TRAVIS PERKINS GB0007739609 1,12%
ACCIONES|INGENICO FR0000125346 1,08%
ACCIONES|FRESENIUS AG DE0005785604 1,06%
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 FR0010251744 0,74%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 0,69%
OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,50|2019-05-22 NO0010429913 0,57%
ACCIONES|UNICAJA ES0180907000 0,22%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CARTERA UNIVERSAL, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.

8,0M

patrimonio

406

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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