CARTERA UNIVERSAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112733037
| Patrimonio | 7.980.232€ |
|---|---|
| Partícipes | 406 |
| Patrimonio por partícipe | 19.655,74€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 6,14% |
| OBLIGACION|CCTS EU|0,28|2022-06-15 | IT0005104473 | 4,43% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2166-01-29 | FR0011401751 | 3,32% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 3,12% |
| OBLIGACION|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,88|2022-10-17 | PTCMGTOM0029 | 3,09% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 3,09% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 3,08% |
| BONO|NORTEGAS ENERGIA DIS|0,92|2022-09-28 | XS1691349796 | 3,08% |
| OBLIGACION|ANHEUSER-BUSCH|0,00|2024-04-15 | BE6301509012 | 3,04% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE SA|0,27|2023-03-06 | XS1787278008 | 3,03% |
| OBLIGACION|BPCE|0,18|2023-03-23 | FR0013323672 | 3,02% |
| OBLIGACION|RCI BANQUE|0,24|2024-11-04 | FR0013292687 | 3,02% |
| BONO|BBVA|0,27|2023-03-09 | XS1788584321 | 3,01% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|2,70|2165-12-14 | XS1629658755 | 3,00% |
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,90|2022-08-01 | IT0005277444 | 2,99% |
| OBLIGACION|IBERDROLA|1,88|2166-05-22 | XS1721244371 | 2,93% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EST BANKS DE | DE0006289309 | 2,77% |
| ACCIONES|SUBARU CORPORATION | JP3814800003 | 2,66% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 2,34% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,31|2022-09-09 | XS1577427526 | 2,30% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 2,25% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,19% |
| ACCIONES|GEA GROUP | DE0006602006 | 2,16% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,03% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 1,99% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION | ES0105223004 | 1,89% |
| ACCIONES|OHL SA | ES0142090317 | 1,60% |
| ACCIONES|EBRO FOODS, S.A. | ES0112501012 | 1,44% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,43% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,41% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0011794037 | 1,32% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 1,26% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0105229001 | 1,24% |
| ACCIONES|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 1,22% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|JAPAN DEEP VALUE FI | ES0156673008 | 1,08% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 1,07% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,02% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | 0,79% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,67% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,50|2019-05-22 | NO0010429913 | 0,64% |
| ACCIONES|UNICAJA | ES0180907000 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA UNIVERSAL, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
8,0M
patrimonio
406
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo