CARTERA UNIVERSAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112733037

Patrimonio 7.980.232€
Partícipes 406
Patrimonio por partícipe 19.655,74€

Cartera del fondo a 2018-06-30

El fondo invierte en 43 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,37|2022-09-20 CH0359915425 6,14%
OBLIGACION|CCTS EU|0,28|2022-06-15 IT0005104473 4,43%
OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2166-01-29 FR0011401751 3,32%
BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 XS1627337881 3,12%
OBLIGACION|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,88|2022-10-17 PTCMGTOM0029 3,09%
OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22 XS1584041252 3,09%
BONO|SOC.GENERALE|0,52|2022-04-01 XS1586146851 3,08%
BONO|NORTEGAS ENERGIA DIS|0,92|2022-09-28 XS1691349796 3,08%
OBLIGACION|ANHEUSER-BUSCH|0,00|2024-04-15 BE6301509012 3,04%
BONO|CREDIT AGRICOLE SA|0,27|2023-03-06 XS1787278008 3,03%
OBLIGACION|BPCE|0,18|2023-03-23 FR0013323672 3,02%
OBLIGACION|RCI BANQUE|0,24|2024-11-04 FR0013292687 3,02%
BONO|BBVA|0,27|2023-03-09 XS1788584321 3,01%
OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|2,70|2165-12-14 XS1629658755 3,00%
BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,90|2022-08-01 IT0005277444 2,99%
OBLIGACION|IBERDROLA|1,88|2166-05-22 XS1721244371 2,93%
PARTICIPACIONES|ISHARES EST BANKS DE DE0006289309 2,77%
ACCIONES|SUBARU CORPORATION JP3814800003 2,66%
ACCIONES|ENAGAS ES0130960018 2,34%
OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,31|2022-09-09 XS1577427526 2,30%
ACCIONES|PUBLICIS GROUPE FR0000130577 2,25%
ACCIONES|INDITEX ES0148396007 2,19%
ACCIONES|GEA GROUP DE0006602006 2,16%
ACCIONES|NOVARTIS CH0012005267 2,03%
ACCIONES|INGENICO FR0000125346 1,99%
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION ES0105223004 1,89%
ACCIONES|OHL SA ES0142090317 1,60%
ACCIONES|EBRO FOODS, S.A. ES0112501012 1,44%
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL GB00B03MLX29 1,43%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 1,41%
ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV NL0011794037 1,32%
ACCIONES|TALGO SA ES0105065009 1,26%
ACCIONES|PROSEGUR ES0105229001 1,24%
ACCIONES|FRESENIUS AG DE0005785604 1,22%
ACCIONES|NESTLE CH0038863350 1,21%
PARTICIPACIONES|JAPAN DEEP VALUE FI ES0156673008 1,08%
ACCIONES|SOL MELIA ES0176252718 1,07%
ACCIONES|ACERINOX ES0132105018 1,02%
ACCIONES|ING GROEP NL0011821202 1,00%
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 FR0010251744 0,79%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 0,67%
OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,50|2019-05-22 NO0010429913 0,64%
ACCIONES|UNICAJA ES0180907000 0,27%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CARTERA UNIVERSAL, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.

8,0M

patrimonio

406

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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